| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 127 224.00 | | 127 224.00 | 127 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 531.00 | 90 732.00 | 180 798.00 | 271 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 039.00 | 360 904.00 | 449 134.00 | 810 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 672.00 | 452 607.00 | 789 065.00 | 1 241 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
BT Marchandises | 67 340.00 | | 67 340.00 | 67 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 912 589.00 | 108 927.00 | 2 803 662.00 | 2 912 589.00 |
BZ Autres créances | 607 743.00 | | 607 743.00 | 607 743.00 |
CF Disponibilités | 130 897.00 | | 130 897.00 | 130 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 754 754.00 | 108 927.00 | 3 645 826.00 | 3 754 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 996 426.00 | 561 534.00 | 4 434 892.00 | 4 996 426.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 354 246.00 | 323 168.00 | | 354 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 075.00 | 231 078.00 | | 373 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
DK Provisions réglementées | 151 649.00 | 117 237.00 | | 151 649.00 |
DL TOTAL (I) | 993 471.00 | 787 484.00 | | 993 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 298.00 | 288 662.00 | | 105 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 630.00 | | | 144 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 793.00 | 2 334 756.00 | | 2 912 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 396.00 | 182 015.00 | | 233 396.00 |
EA Autres dettes | 45 301.00 | 47 466.00 | | 45 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 441 420.00 | 2 853 900.00 | | 3 441 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 892.00 | 3 641 385.00 | | 4 434 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 729 132.00 | | 23 729 132.00 | 23 729 132.00 |
FD Production vendue biens | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
FG Production vendue services | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 732 994.00 | | 23 732 994.00 | 23 732 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 798 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 167 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 150 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 556.00 | |
GE Autres charges | | | 114 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 239 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 2 763.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 145 690.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 104.00 | 59 902.00 | | 34 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 665.00 | 208 356.00 | | 35 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 767.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 130.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 580.00 | 56 595.00 | | 75 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 580.00 | 122 493.00 | | 75 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 914.00 | 85 862.00 | | -39 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 630.00 | 85 224.00 | | 144 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 834 237.00 | 21 981 428.00 | | 23 834 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 461 161.00 | 21 750 349.00 | | 23 461 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 075.00 | 231 078.00 | | 373 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 557.00 | | 125 650.00 | 1 165 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 535.00 | 1 241 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 546.00 | 128 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 989.00 | 1 081 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 740.00 | | | 128 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 869.00 | | 122 690.00 | 1 007 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 947.00 | | 2 959.00 | 28 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 293.00 | 134 849.00 | 49 535.00 | 367 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | | 546.00 | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 777.00 | 134 849.00 | 48 989.00 | 365 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 237.00 | 68 516.00 | 34 104.00 | 117 237.00 |
6T Sur comptes clients | 92 872.00 | 34 556.00 | 18 501.00 | 92 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 872.00 | 34 556.00 | 18 501.00 | 92 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 110.00 | 103 072.00 | 52 606.00 | 210 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 556.00 | 18 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 516.00 | 34 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 793.00 | 2 912 793.00 | | 2 912 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 157.00 | 63 157.00 | | 63 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 125.00 | 135 125.00 | | 135 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
UX Autres créances clients | 2 797 671.00 | 2 797 671.00 | | 2 797 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 918.00 | | 114 918.00 | 114 918.00 |
VB T. V. A. | 143 602.00 | 143 602.00 | | 143 602.00 |
VC Groupe et associés | 394 040.00 | 394 040.00 | | 394 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 226.00 | 39 087.00 | 66 138.00 | 105 226.00 |
VI Groupe et associés | 144 630.00 | 144 630.00 | | 144 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
VP Divers | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 819.00 | 52 819.00 | | 52 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 552 335.00 | 3 406 729.00 | 145 605.00 | 3 552 335.00 |
VW T.V.A. | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 420.00 | 3 375 282.00 | 66 138.00 | 3 441 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |