| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AH Fonds commercial | 127 224.00 | | 127 224.00 | 127 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 311.00 | 75 559.00 | 204 751.00 | 280 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 558.00 | 290 217.00 | 437 341.00 | 727 558.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 557.00 | 367 293.00 | 798 264.00 | 1 165 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
BT Marchandises | 62 125.00 | | 62 125.00 | 62 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 580.00 | 92 872.00 | 2 488 708.00 | 2 581 580.00 |
BZ Autres créances | 267 646.00 | | 267 646.00 | 267 646.00 |
CF Disponibilités | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 935 993.00 | 92 872.00 | 2 843 120.00 | 2 935 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 550.00 | 460 165.00 | 3 641 385.00 | 4 101 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 981.00 | | | 97 981.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 168.00 | 276 523.00 | | 323 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 078.00 | 183 394.00 | | 231 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DK Provisions réglementées | 117 237.00 | 117 254.00 | | 117 237.00 |
DL TOTAL (I) | 787 484.00 | 687 172.00 | | 787 484.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 291.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 291.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 662.00 | 369 531.00 | | 288 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 756.00 | 2 080 947.00 | | 2 334 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 015.00 | 171 409.00 | | 182 015.00 |
EA Autres dettes | 47 466.00 | 88 088.00 | | 47 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 900.00 | 2 710 976.00 | | 2 853 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 385.00 | 3 401 439.00 | | 3 641 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 965.00 | 2 588 019.00 | | 2 763 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 685 497.00 | | 21 685 497.00 | 21 685 497.00 |
FD Production vendue biens | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
FG Production vendue services | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 701 285.00 | | 21 701 285.00 | 21 701 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 773 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 460 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 141 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 662.00 | |
GE Autres charges | | | 133 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 538 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 763.00 | 1 740.00 | | 2 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 690.00 | | | 145 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 902.00 | 34 428.00 | | 59 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 356.00 | 36 168.00 | | 208 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 767.00 | 2 029.00 | | 4 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 595.00 | 21 904.00 | | 56 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 493.00 | 23 934.00 | | 122 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 862.00 | 12 234.00 | | 85 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 224.00 | 38 733.00 | | 85 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 981 428.00 | 20 180 146.00 | | 21 981 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 750 349.00 | 19 996 751.00 | | 21 750 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 078.00 | 183 394.00 | | 231 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 729.00 | | 385 459.00 | 1 016 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 865.00 | 28 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 500.00 | 137 131.00 | 1 165 558.00 | 99 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 500.00 | 128 266.00 | 1 007 870.00 | 99 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 741.00 | | | 128 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 041.00 | | 379 594.00 | 856 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 948.00 | | 5 865.00 | 31 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 664.00 | 114 630.00 | 76 000.00 | 328 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 148.00 | 114 630.00 | 76 000.00 | 327 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 254.00 | 56 595.00 | 56 612.00 | 117 254.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
6T Sur comptes clients | 120 079.00 | 9 662.00 | 36 869.00 | 120 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 079.00 | 9 662.00 | 36 869.00 | 120 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 625.00 | 66 257.00 | 96 772.00 | 240 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 662.00 | 36 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 595.00 | 59 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 757.00 | 2 334 757.00 | | 2 334 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 986.00 | 95 986.00 | | 95 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 466.00 | 47 466.00 | | 47 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
UX Autres créances clients | 2 483 600.00 | 2 483 600.00 | | 2 483 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 981.00 | | 97 981.00 | 97 981.00 |
VB T. V. A. | 140 043.00 | 140 043.00 | | 140 043.00 |
VC Groupe et associés | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 706.00 | 165 706.00 | | 165 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 956.00 | 33 022.00 | 89 934.00 | 122 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 595.00 | 86 595.00 | | 86 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 877 275.00 | 2 751 247.00 | 126 028.00 | 2 877 275.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 900.00 | 2 762 966.00 | 89 934.00 | 2 852 900.00 |