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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 279.00 | 17 071.00 | 27 208.00 | 44 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 699.00 | 286 658.00 | 122 041.00 | 408 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 678 441.00 | 631 216.00 | 1 047 225.00 | 1 678 441.00 |
CF Disponibilités | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 639.00 | 648 199.00 | 1 079 440.00 | 1 727 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 338.00 | 934 858.00 | 1 201 481.00 | 2 136 338.00 |
CU Autres participations | 363 330.00 | 268 954.00 | 94 376.00 | 363 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 226.00 | 106 226.00 | | 106 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -86 898.00 | -86 898.00 | | -86 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 447.00 | 159 447.00 | | 159 447.00 |
DG Autres réserves | 2 616 881.00 | 2 616 881.00 | | 2 616 881.00 |
DH Report à nouveau | -1 613 556.00 | -1 551 004.00 | | -1 613 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 797.00 | -62 552.00 | | -127 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 303.00 | 1 182 100.00 | | 1 054 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 773.00 | 116 571.00 | | 118 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 736.00 | 6 938.00 | | 10 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 912.00 | 15 940.00 | | 14 912.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | 1 462.00 | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 610.00 | 140 911.00 | | 145 610.00 |
ED (V) | 1 567.00 | 2 776.00 | | 1 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 481.00 | 1 325 787.00 | | 1 201 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 79.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 79.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -79.00 | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 930.00 | 39 421.00 | | 6 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 726.00 | 101 973.00 | | 134 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 797.00 | -62 552.00 | | -127 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 522.00 | 181.00 | | 17 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 889.00 | 181.00 | | 16 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 119 962.00 | 119 962.00 | | 119 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623.00 | 1 166.00 | 457.00 | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 610.00 | 145 610.00 | | 145 610.00 |