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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 829.00 | 17 071.00 | 225 758.00 | 242 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 961.00 | 52 983.00 | 261 977.00 | 314 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
BZ Autres créances | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 447 404.00 | 600 056.00 | 847 348.00 | 1 447 404.00 |
CF Disponibilités | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 091.00 | 617 039.00 | 882 052.00 | 1 499 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 051.00 | 670 022.00 | 1 144 029.00 | 1 814 051.00 |
CU Autres participations | 71 041.00 | 35 279.00 | 35 762.00 | 71 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 226.00 | 106 226.00 | | 106 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -86 898.00 | -86 898.00 | | -86 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 447.00 | 159 447.00 | | 159 447.00 |
DG Autres réserves | 2 616 881.00 | 2 616 881.00 | | 2 616 881.00 |
DH Report à nouveau | -1 892 026.00 | -1 919 868.00 | | -1 892 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 750.00 | 27 841.00 | | 88 750.00 |
DL TOTAL (I) | 992 380.00 | 903 629.00 | | 992 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 161.00 | 124 892.00 | | 126 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 673.00 | 14 158.00 | | 9 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 456.00 | 14 133.00 | | 12 456.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | 1 443.00 | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 945.00 | 154 626.00 | | 149 945.00 |
ED (V) | 1 705.00 | 1 280.00 | | 1 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 029.00 | 1 059 535.00 | | 1 144 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 305.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 623.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 143.00 | | | 107 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 143.00 | | | 107 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 265.00 | 53.00 | | 37 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 878.00 | -53.00 | | 69 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 177.00 | 165 888.00 | | 247 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 426.00 | 138 047.00 | | 158 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 750.00 | 27 841.00 | | 88 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
VI Groupe et associés | 126 966.00 | 126 966.00 | | 126 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 364.00 | 924.00 | 17 440.00 | 18 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 944.00 | 149 944.00 | | 149 944.00 |