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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 009.00 | 17 071.00 | 179 938.00 | 197 009.00 |
040 Immobilisations financières | 118 026.00 | 44 541.00 | 73 484.00 | 118 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 668.00 | 62 245.00 | 253 422.00 | 315 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
072 Créances – Autres | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 425 278.00 | 645 853.00 | 779 425.00 | 1 425 278.00 |
084 Disponibilités | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 465 866.00 | 662 836.00 | 803 030.00 | 1 465 866.00 |
110 Total général Actif | 1 781 534.00 | 725 081.00 | 1 056 452.00 | 1 781 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 226.00 | |
126 Réserve légale | | | 159 447.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 529 982.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 770 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -116 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 908 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 596.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 056 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 142.00 | | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142.00 | | | 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210.00 | | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 63 171.00 | | | 63 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
252 Charges sociales | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 870.00 | | | 130 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -130 728.00 | | | -130 728.00 |
280 Produits financiers | 56 308.00 | | | 56 308.00 |
294 Charges financières | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | -116 513.00 | | | -116 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 288.00 | | | 282 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |