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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 009.00 | 17 071.00 | 217 938.00 | 235 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 406.00 | 52 983.00 | 291 422.00 | 344 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 332 708.00 | 633 767.00 | 698 941.00 | 1 332 708.00 |
CF Disponibilités | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 097.00 | 650 750.00 | 742 347.00 | 1 393 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 502.00 | 703 734.00 | 1 033 769.00 | 1 737 502.00 |
CU Autres participations | 108 306.00 | 35 279.00 | 73 027.00 | 108 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 226.00 | 106 226.00 | | 106 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -86 898.00 | -86 898.00 | | -86 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 447.00 | 159 447.00 | | 159 447.00 |
DG Autres réserves | 2 616 881.00 | 2 616 881.00 | | 2 616 881.00 |
DH Report à nouveau | -1 886 907.00 | -1 770 394.00 | | -1 886 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 960.00 | -116 513.00 | | -32 960.00 |
DL TOTAL (I) | 875 788.00 | 908 748.00 | | 875 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 612.00 | 122 180.00 | | 123 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 697.00 | 6 853.00 | | 16 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 039.00 | 15 716.00 | | 15 039.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 1 700.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 368.00 | 146 448.00 | | 156 368.00 |
ED (V) | 1 613.00 | 1 256.00 | | 1 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 769.00 | 1 056 452.00 | | 1 033 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 131.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 352.00 | | | -9 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 790.00 | 56 450.00 | | 105 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 750.00 | 172 963.00 | | 138 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 960.00 | -116 513.00 | | -32 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 44 541.00 | | 9 262.00 | 44 541.00 |
6T Sur comptes clients | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 645 853.00 | | 12 086.00 | 645 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707 377.00 | | 21 348.00 | 707 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
VI Groupe et associés | 124 627.00 | 124 627.00 | | 124 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 788.00 | 1 347.00 | 17 441.00 | 18 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 368.00 | 156 368.00 | | 156 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |