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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 129.00 | 17 207.00 | 154 922.00 | 172 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 288.00 | 53 119.00 | 229 169.00 | 282 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
BZ Autres créances | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 528 767.00 | 615 672.00 | 913 095.00 | 1 528 767.00 |
CF Disponibilités | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 877.00 | 632 656.00 | 946 221.00 | 1 578 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 165.00 | 685 775.00 | 1 175 390.00 | 1 861 165.00 |
CU Autres participations | 109 068.00 | 35 279.00 | 73 789.00 | 109 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 226.00 | 106 226.00 | | 106 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -86 898.00 | -86 898.00 | | -86 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 447.00 | 159 447.00 | | 159 447.00 |
DG Autres réserves | 2 616 881.00 | 2 616 881.00 | | 2 616 881.00 |
DH Report à nouveau | -1 741 353.00 | -1 613 556.00 | | -1 741 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 042.00 | -127 797.00 | | -29 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 261.00 | 1 054 303.00 | | 1 025 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 585.00 | 118 773.00 | | 120 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 166.00 | 10 736.00 | | 9 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 162.00 | 14 912.00 | | 17 162.00 |
EA Autres dettes | 1 903.00 | 1 189.00 | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 816.00 | 145 610.00 | | 148 816.00 |
ED (V) | 1 313.00 | 1 567.00 | | 1 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 390.00 | 1 201 481.00 | | 1 175 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 395.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 072.00 | | | 94 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 072.00 | | | 94 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 437.00 | 217 824.00 | | 36 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 437.00 | 218 038.00 | | 36 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 635.00 | -218 038.00 | | 57 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 532.00 | 224 754.00 | | 129 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 573.00 | 352 551.00 | | 158 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 042.00 | -127 797.00 | | -29 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 704.00 | 135.00 | | 17 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 071.00 | 135.00 | | 17 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 511 300.00 | | 158 510.00 | 511 300.00 |
6T Sur comptes clients | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 631 216.00 | | 15 544.00 | 631 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699 329.00 | | 31 395.00 | 699 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 329.00 | | 31 395.00 | 699 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 122 488.00 | 122 488.00 | | 122 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 797.00 | 148 797.00 | | 148 797.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |