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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 209.00 | 17 071.00 | 221 138.00 | 238 209.00 |
040 Immobilisations financières | 108 763.00 | 35 279.00 | 73 484.00 | 108 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 606.00 | 52 983.00 | 294 622.00 | 347 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
072 Créances – Autres | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 258 692.00 | 619 679.00 | 639 014.00 | 1 258 692.00 |
084 Disponibilités | 125 694.00 | | 125 694.00 | 125 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 401 575.00 | 636 662.00 | 764 913.00 | 1 401 575.00 |
110 Total général Actif | 1 749 181.00 | 689 645.00 | 1 059 535.00 | 1 749 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 226.00 | |
126 Réserve légale | | | 159 447.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 529 982.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 919 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 903 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 468.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 059 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 43 183.00 | | | 43 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
252 Charges sociales | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 138.00 | | | 118 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | -118 123.00 | | | -118 123.00 |
280 Produits financiers | 165 874.00 | | | 165 874.00 |
294 Charges financières | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 406.00 | | | 344 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |