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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 047.00 | 6 909.00 | 13 138.00 | 20 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 273.00 | 22 183.00 | 90.00 | 22 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 623.00 | 29 859.00 | 63 764.00 | 93 623.00 |
BP En cours de production de services | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 464.00 | 152 575.00 | 316 889.00 | 469 464.00 |
BZ Autres créances | 48 662.00 | | 48 662.00 | 48 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 288.00 | | 114 288.00 | 114 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 495.00 | 152 575.00 | 707 920.00 | 860 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 118.00 | 182 434.00 | 771 684.00 | 954 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 479.00 | | | 182 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DG Autres réserves | 306 817.00 | 305 592.00 | | 306 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283.00 | 1 224.00 | | 283.00 |
DL TOTAL (I) | 365 925.00 | 365 642.00 | | 365 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 661.00 | 14 031.00 | | 10 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 602.00 | 75 602.00 | | 75 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 751.00 | 101 074.00 | | 185 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 744.00 | 109 457.00 | | 133 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 759.00 | 300 163.00 | | 405 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 684.00 | 665 805.00 | | 771 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 492.00 | 214 493.00 | | 323 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 291.00 | | 835 291.00 | 835 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 291.00 | | 835 291.00 | 835 291.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 815.00 | 989 890.00 | | 849 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 532.00 | 988 666.00 | | 849 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283.00 | 1 224.00 | | 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 091.00 | 5 291.00 | | 5 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 623.00 | | | 93 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 436.00 | 2 423.00 | | 27 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 669.00 | 2 423.00 | | 26 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 575.00 | | | 152 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 575.00 | | | 152 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 575.00 | | | 152 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 751.00 | 185 751.00 | | 185 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
UX Autres créances clients | 286 984.00 | | | 286 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 479.00 | | | 182 479.00 |
VB T. V. A. | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 069.00 | 3 403.00 | 6 666.00 | 10 069.00 |
VI Groupe et associés | 75 601.00 | | 75 601.00 | 75 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 582.00 | 342 728.00 | 191 854.00 | 534 582.00 |
VW T.V.A. | 88 487.00 | 88 487.00 | | 88 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 759.00 | 323 492.00 | 82 267.00 | 405 759.00 |