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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 047.00 | 11 902.00 | 8 145.00 | 20 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 845.00 | 21 585.00 | 260.00 | 21 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 195.00 | 34 254.00 | 58 941.00 | 93 195.00 |
BP En cours de production de services | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 170.00 | 2 800.00 | 676 370.00 | 679 170.00 |
BZ Autres créances | 84 451.00 | | 84 451.00 | 84 451.00 |
CF Disponibilités | 87 825.00 | | 87 825.00 | 87 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 213.00 | 2 800.00 | 1 053 413.00 | 1 056 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 408.00 | 37 054.00 | 1 112 354.00 | 1 149 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DG Autres réserves | 330 260.00 | 311 788.00 | | 330 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 574.00 | 18 472.00 | | 28 574.00 |
DL TOTAL (I) | 417 659.00 | 389 085.00 | | 417 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 673.00 | | 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 641.00 | 75 601.00 | | 75 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 463.00 | 858 941.00 | | 453 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 117.00 | 270 409.00 | | 144 117.00 |
EA Autres dettes | 20 868.00 | 184 028.00 | | 20 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 695.00 | 1 392 863.00 | | 694 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 354.00 | 1 781 948.00 | | 1 112 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 134.00 | 1 317 262.00 | | 619 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 804.00 | | 391.00 | 92 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 501.00 | | 391.00 | 41 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 513.00 | 1 741.00 | | 32 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 746.00 | 1 741.00 | | 31 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 463.00 | 453 463.00 | | 453 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
UX Autres créances clients | 675 810.00 | 675 810.00 | | 675 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 78 065.00 | 78 065.00 | | 78 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 75 561.00 | | | 75 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 263.00 | 768 528.00 | 12 735.00 | 781 263.00 |
VW T.V.A. | 109 171.00 | 109 171.00 | | 109 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 695.00 | 619 134.00 | | 694 695.00 |