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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 047.00 | 8 682.00 | 11 365.00 | 20 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 273.00 | 22 269.00 | 4.00 | 22 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 623.00 | 31 719.00 | 61 905.00 | 93 623.00 |
BP En cours de production de services | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 778.00 | 152 575.00 | 595 203.00 | 747 778.00 |
BZ Autres créances | 97 552.00 | | 97 552.00 | 97 552.00 |
CF Disponibilités | 91 530.00 | | 91 530.00 | 91 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 305.00 | 152 575.00 | 1 011 730.00 | 1 164 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 929.00 | 184 293.00 | 1 073 635.00 | 1 257 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 479.00 | | | 182 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DG Autres réserves | 307 100.00 | 306 817.00 | | 307 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 688.00 | 283.00 | | 4 688.00 |
DL TOTAL (I) | 370 613.00 | 365 925.00 | | 370 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 242.00 | 10 661.00 | | 7 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 602.00 | 75 602.00 | | 75 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 973.00 | 185 751.00 | | 452 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 289.00 | 133 744.00 | | 166 289.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 022.00 | 405 759.00 | | 703 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 635.00 | 771 684.00 | | 1 073 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 209.00 | 323 492.00 | | 624 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | 592.00 | | 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 752.00 | | 1 340 752.00 | 1 340 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 752.00 | | 1 340 752.00 | 1 340 752.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 859.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 911.00 | 849 815.00 | | 1 339 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 223.00 | 849 532.00 | | 1 335 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 688.00 | 283.00 | | 4 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 757.00 | 5 091.00 | | 5 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 623.00 | | | 93 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 859.00 | 1 859.00 | | 29 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 092.00 | 1 859.00 | | 29 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 575.00 | | | 152 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 575.00 | | | 152 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 575.00 | | | 152 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 973.00 | 452 973.00 | | 452 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
UX Autres créances clients | 565 298.00 | | | 565 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 479.00 | | | 182 479.00 |
VB T. V. A. | 81 489.00 | | | 81 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 666.00 | 3 454.00 | 3 212.00 | 6 666.00 |
VI Groupe et associés | 75 601.00 | | 75 601.00 | 75 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 650.00 | 673 796.00 | 191 854.00 | 865 650.00 |
VW T.V.A. | 140 136.00 | 140 136.00 | | 140 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 022.00 | 624 209.00 | 78 813.00 | 703 022.00 |