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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 778.00 | 3 483.00 | 7 295.00 | 10 778.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 047.00 | 15 122.00 | 4 925.00 | 20 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 318.00 | 26 961.00 | 12 357.00 | 39 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 679.00 | 45 566.00 | 75 113.00 | 120 679.00 |
BP En cours de production de services | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 347.00 | 2 800.00 | 418 547.00 | 421 347.00 |
BZ Autres créances | 36 871.00 | | 36 871.00 | 36 871.00 |
CF Disponibilités | 296 147.00 | | 296 147.00 | 296 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 651.00 | 2 800.00 | 986 851.00 | 989 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 330.00 | 48 366.00 | 1 061 964.00 | 1 110 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DG Autres réserves | 374 674.00 | 358 834.00 | | 374 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 479.00 | 15 840.00 | | 28 479.00 |
DL TOTAL (I) | 461 979.00 | 433 499.00 | | 461 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 255.00 | 80 000.00 | | 106 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 054.00 | 85 396.00 | | 76 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 852.00 | 110 240.00 | | 164 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 181.00 | 113 863.00 | | 175 181.00 |
EA Autres dettes | 20 931.00 | 20 868.00 | | 20 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 985.00 | 410 367.00 | | 599 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 964.00 | 843 867.00 | | 1 061 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 633.00 | 410 367.00 | | 513 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 195.00 | | 27 484.00 | 93 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 928.00 | | 10 011.00 | 41 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 892.00 | | 17 473.00 | 41 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 995.00 | 9 571.00 | | 35 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 2 716.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 228.00 | 6 855.00 | | 35 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 852.00 | 164 852.00 | | 164 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 865.00 | 59 865.00 | | 59 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
UX Autres créances clients | 417 987.00 | 417 987.00 | | 417 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 221.00 | 13 979.00 | 68 242.00 | 82 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 568.00 | 6 458.00 | 18 110.00 | 24 568.00 |
VI Groupe et associés | 73 260.00 | 73 260.00 | | 73 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 378.00 | 462 643.00 | 12 735.00 | 475 378.00 |
VW T.V.A. | 90 528.00 | 90 528.00 | | 90 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 344.00 | 473 992.00 | 86 352.00 | 560 344.00 |