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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 047.00 | 10 292.00 | 9 755.00 | 20 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 804.00 | 32 513.00 | 60 291.00 | 92 804.00 |
BP En cours de production de services | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 327.00 | | 1 230 327.00 | 1 230 327.00 |
BZ Autres créances | 210 660.00 | | 210 660.00 | 210 660.00 |
CF Disponibilités | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 657.00 | | 1 721 657.00 | 1 721 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 461.00 | 32 513.00 | 1 781 948.00 | 1 814 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DG Autres réserves | 311 788.00 | 307 100.00 | | 311 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 472.00 | 4 688.00 | | 18 472.00 |
DL TOTAL (I) | 389 085.00 | 370 613.00 | | 389 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 885.00 | 7 242.00 | | 3 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 601.00 | 75 602.00 | | 75 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 941.00 | 452 973.00 | | 858 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 409.00 | 166 289.00 | | 270 409.00 |
EA Autres dettes | 184 028.00 | 917.00 | | 184 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 863.00 | 703 022.00 | | 1 392 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 948.00 | 1 073 635.00 | | 1 781 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 601.00 | | | 75 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 623.00 | | | 93 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819.00 | 92 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819.00 | 41 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 719.00 | 1 614.00 | 819.00 | 31 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 951.00 | 1 614.00 | 819.00 | 30 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 575.00 | | 152 575.00 | 152 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 575.00 | | 152 575.00 | 152 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 575.00 | | 152 575.00 | 152 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 152 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 941.00 | 858 941.00 | | 858 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 028.00 | 184 028.00 | | 184 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 327.00 | 1 230 327.00 | | 1 230 327.00 |
VB T. V. A. | 195 287.00 | 195 287.00 | | 195 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VI Groupe et associés | 75 601.00 | | | 75 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 129.00 | 1 460 754.00 | 9 375.00 | 1 470 129.00 |
VW T.V.A. | 221 325.00 | 221 325.00 | | 221 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 863.00 | 1 317 262.00 | | 1 392 863.00 |