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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 047.00 | 13 512.00 | 6 535.00 | 20 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 845.00 | 21 716.00 | 129.00 | 21 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 195.00 | 35 995.00 | 57 200.00 | 93 195.00 |
BP En cours de production de services | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 199.00 | 2 800.00 | 312 399.00 | 315 199.00 |
BZ Autres créances | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
CF Disponibilités | 170 755.00 | | 170 755.00 | 170 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 467.00 | 2 800.00 | 786 667.00 | 789 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 662.00 | 38 795.00 | 843 867.00 | 882 662.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DG Autres réserves | 358 834.00 | 330 260.00 | | 358 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 840.00 | 28 574.00 | | 15 840.00 |
DL TOTAL (I) | 433 499.00 | 417 659.00 | | 433 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 536.00 | 606.00 | | 80 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 860.00 | 75 641.00 | | 84 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 240.00 | 453 463.00 | | 110 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 863.00 | 144 117.00 | | 113 863.00 |
EA Autres dettes | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 367.00 | 694 695.00 | | 410 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 867.00 | 1 112 354.00 | | 843 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 367.00 | 619 134.00 | | 410 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 195.00 | | | 93 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 254.00 | 1 741.00 | | 34 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 487.00 | 1 741.00 | | 33 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 240.00 | 110 240.00 | | 110 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
UX Autres créances clients | 311 839.00 | 311 839.00 | | 311 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 536.00 | 80 536.00 | | 80 536.00 |
VI Groupe et associés | 82 460.00 | 82 460.00 | | 82 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 086.00 | 377 351.00 | 12 735.00 | 390 086.00 |
VW T.V.A. | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 367.00 | 410 367.00 | | 410 367.00 |