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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 562.00 | 196 515.00 | 48 047.00 | 244 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 336.00 | 341 041.00 | 65 295.00 | 406 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 432.00 | | 306 432.00 | 306 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 332.00 | 537 556.00 | 449 775.00 | 987 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BT Marchandises | 222 047.00 | | 222 047.00 | 222 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 998.00 | 2 037.00 | 23 961.00 | 25 998.00 |
BZ Autres créances | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 99 777.00 | | 99 777.00 | 99 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 062.00 | 2 037.00 | 522 025.00 | 524 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 395.00 | 539 594.00 | 971 800.00 | 1 511 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
DG Autres réserves | 238 726.00 | | | 238 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 773.00 | | | 137 773.00 |
DL TOTAL (I) | 432 185.00 | | | 432 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 302.00 | | | 127 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 291.00 | | | 265 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 782.00 | | | 91 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
EA Autres dettes | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 615.00 | | | 539 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 800.00 | | | 971 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 353.00 | | | 527 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 812 424.00 | | 5 812 424.00 | 5 812 424.00 |
FD Production vendue biens | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
FG Production vendue services | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 827 571.00 | | 5 827 571.00 | 5 827 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 849 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 698 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 686 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | | | -1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 883 031.00 | | | 5 883 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 745 257.00 | | | 5 745 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 773.00 | | | 137 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 973.00 | 43 662.00 | 10 079.00 | 503 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 973.00 | 43 662.00 | 10 079.00 | 503 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 291.00 | 265 291.00 | | 265 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
UX Autres créances clients | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VC Groupe et associés | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 183.00 | 27 922.00 | 12 261.00 | 40 183.00 |
VP Divers | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 667.00 | 101 666.00 | 30 001.00 | 131 667.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 615.00 | 527 354.00 | 12 261.00 | 539 615.00 |