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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 500.00 | 26.00 | 2 473.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 146.00 | 211 026.00 | 34 120.00 | 245 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 390.00 | 362 183.00 | 56 207.00 | 418 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
AX Avances et acomptes | 34 088.00 | | 34 088.00 | 34 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 432.00 | | 306 432.00 | 306 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 443.00 | | 30 443.00 | 30 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 164.00 | 573 235.00 | 497 928.00 | 1 071 164.00 |
BT Marchandises | 136 641.00 | | 136 641.00 | 136 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 835.00 | 804.00 | 42 031.00 | 42 835.00 |
BZ Autres créances | 47 090.00 | | 47 090.00 | 47 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 332 486.00 | | 332 486.00 | 332 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 750.00 | 804.00 | 665 946.00 | 666 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 915.00 | 574 040.00 | 1 163 874.00 | 1 737 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
DG Autres réserves | 246 500.00 | | | 246 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 274.00 | | | 185 274.00 |
DL TOTAL (I) | 487 460.00 | | | 487 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 313.00 | | | 220 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 690.00 | | | 274 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 661.00 | | | 89 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
EA Autres dettes | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 414.00 | | | 676 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 874.00 | | | 1 163 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 019.00 | | | 665 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 332.00 | | | 987 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 899.00 | | | 650 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 433.00 | | | 336 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 557.00 | 35 679.00 | | 537 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 557.00 | 35 679.00 | | 537 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 690.00 | 274 690.00 | | 274 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
UX Autres créances clients | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 885.00 | | | 885.00 |
VB T. V. A. | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VC Groupe et associés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 201.00 | 68 806.00 | 11 395.00 | 80 201.00 |
VI Groupe et associés | 220 597.00 | 220 597.00 | | 220 597.00 |
VP Divers | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 066.00 | 97 623.00 | 30 444.00 | 128 066.00 |
VW T.V.A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 414.00 | 665 019.00 | 11 395.00 | 676 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |