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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 120.00 | 1 252.00 | 2 868.00 | 4 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 606.00 | 194 513.00 | 91 094.00 | 285 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 426.00 | 400 285.00 | 121 140.00 | 521 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 432.00 | | 306 432.00 | 306 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 610.00 | | 36 610.00 | 36 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 194.00 | 596 050.00 | 558 143.00 | 1 154 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 411 186.00 | | 411 186.00 | 411 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 214.00 | 1 015.00 | 30 199.00 | 31 214.00 |
BZ Autres créances | 79 754.00 | | 79 754.00 | 79 754.00 |
CF Disponibilités | 258 835.00 | | 258 835.00 | 258 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 022.00 | | 63 022.00 | 63 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 011.00 | 1 015.00 | 842 996.00 | 844 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 204.00 | 597 065.00 | 1 401 139.00 | 1 998 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 036.00 | | | 47 036.00 |
DG Autres réserves | 175 420.00 | 308 722.00 | | 175 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 077.00 | 213 734.00 | | 276 077.00 |
DL TOTAL (I) | 554 219.00 | 578 142.00 | | 554 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 924.00 | 393 534.00 | | 270 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 476.00 | 445 553.00 | | 407 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 437.00 | 170 747.00 | | 149 437.00 |
EA Autres dettes | 18 274.00 | 6 305.00 | | 18 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 920.00 | 1 016 139.00 | | 846 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 139.00 | 1 594 282.00 | | 1 401 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 685.00 | 729 150.00 | | 667 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 469.00 | | 29 437.00 | 1 376 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 712.00 | 1 154 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 712.00 | 811 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 108.00 | | 28 756.00 | 1 034 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 361.00 | | 681.00 | 342 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 929.00 | 84 993.00 | 93 872.00 | 604 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 929.00 | 84 993.00 | 93 872.00 | 604 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 655.00 | 519.00 | 4 158.00 | 4 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 655.00 | 519.00 | 4 158.00 | 4 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 655.00 | 519.00 | 4 158.00 | 4 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519.00 | 4 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 476.00 | 407 476.00 | | 407 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 610.00 | -1.00 | 36 610.00 | 36 610.00 |
UX Autres créances clients | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 321.00 | 91 086.00 | 179 235.00 | 270 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 725.00 | | | 122 725.00 |
VP Divers | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 955.00 | 54 955.00 | | 54 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 022.00 | 63 022.00 | | 63 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 599.00 | 173 989.00 | 36 610.00 | 210 599.00 |
VW T.V.A. | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 920.00 | 667 685.00 | 179 235.00 | 846 920.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |