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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 120.00 | 428.00 | 3 691.00 | 4 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 938.00 | 143 073.00 | 219 864.00 | 362 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 799.00 | 412 143.00 | 320 655.00 | 732 799.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 306 432.00 | | 306 432.00 | 306 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 083.00 | | 35 083.00 | 35 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 372.00 | 555 645.00 | 885 727.00 | 1 441 372.00 |
BT Marchandises | 263 401.00 | | 263 401.00 | 263 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 002.00 | 860.00 | 27 141.00 | 28 002.00 |
BZ Autres créances | 53 311.00 | | 53 311.00 | 53 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 120 555.00 | | 120 555.00 | 120 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 184.00 | 860.00 | 573 323.00 | 574 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 556.00 | 556 505.00 | 1 459 050.00 | 2 015 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
DG Autres réserves | 311 775.00 | 246 500.00 | | 311 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 947.00 | 185 274.00 | | 246 947.00 |
DL TOTAL (I) | 614 408.00 | 487 460.00 | | 614 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 420.00 | 80 200.00 | | 451 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 408.00 | 220 313.00 | | 36 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 783.00 | 274 690.00 | | 221 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 092.00 | 89 661.00 | | 129 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 550.00 | 3 130.00 | | 5 550.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 8 417.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 642.00 | 676 414.00 | | 844 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 050.00 | 1 163 874.00 | | 1 459 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 593.00 | 665 019.00 | | 483 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 164.00 | | 562 248.00 | 1 071 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 040.00 | 1 441 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 040.00 | 1 099 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 289.00 | | 557 609.00 | 734 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 876.00 | | 4 639.00 | 336 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 236.00 | 106 198.00 | 123 788.00 | 573 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 236.00 | 106 198.00 | 123 788.00 | 573 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 784.00 | 221 784.00 | | 221 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 411.00 | 49 411.00 | | 49 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 083.00 | | 35 083.00 | 35 083.00 |
UX Autres créances clients | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VC Groupe et associés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 421.00 | 90 372.00 | 308 093.00 | 451 421.00 |
VI Groupe et associés | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
VP Divers | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 311.00 | 90 227.00 | 35 083.00 | 125 311.00 |
VW T.V.A. | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 643.00 | 483 594.00 | 308 093.00 | 844 643.00 |