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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 120.00 | 840.00 | 3 280.00 | 4 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 270.00 | 191 408.00 | 183 862.00 | 375 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 719.00 | 412 681.00 | 242 037.00 | 654 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 432.00 | | 306 432.00 | 306 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 469.00 | 604 929.00 | 771 540.00 | 1 376 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BT Marchandises | 323 318.00 | | 323 318.00 | 323 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 985.00 | 4 655.00 | 35 330.00 | 39 985.00 |
BZ Autres créances | 139 591.00 | | 139 591.00 | 139 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 277 086.00 | | 277 086.00 | 277 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 855.00 | | 45 855.00 | 45 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 397.00 | 4 655.00 | 822 742.00 | 827 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 866.00 | 609 584.00 | 1 594 282.00 | 2 203 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
DG Autres réserves | 308 722.00 | 311 775.00 | | 308 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 734.00 | 246 947.00 | | 213 734.00 |
DL TOTAL (I) | 578 142.00 | 614 408.00 | | 578 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 534.00 | 451 421.00 | | 393 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 553.00 | 211 988.00 | | 445 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 747.00 | 129 412.00 | | 170 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 550.00 | | |
EA Autres dettes | 6 305.00 | 67.00 | | 6 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 139.00 | 834 847.00 | | 1 016 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 282.00 | 1 449 255.00 | | 1 594 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 150.00 | 483 593.00 | | 729 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 290.00 | | 71 503.00 | 1 406 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 600.00 | 96 724.00 | 1 376 469.00 | 4 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | 96 724.00 | 1 034 108.00 | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 858.00 | | 35 574.00 | 1 099 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 432.00 | | 35 929.00 | 306 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 646.00 | 110 144.00 | 60 861.00 | 555 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 646.00 | 110 144.00 | 60 861.00 | 555 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 860.00 | 4 158.00 | 364.00 | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860.00 | 4 158.00 | 364.00 | 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860.00 | 4 158.00 | 364.00 | 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 158.00 | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 553.00 | 445 553.00 | | 445 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 258.00 | 63 258.00 | | 63 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
UX Autres créances clients | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
VC Groupe et associés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 046.00 | 106 057.00 | 286 989.00 | 393 046.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 375.00 | | | 104 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 374.00 | 95 374.00 | | 95 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 360.00 | 225 431.00 | 35 929.00 | 261 360.00 |
VW T.V.A. | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 139.00 | 729 150.00 | 286 989.00 | 1 016 139.00 |