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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 910.00 | 65.00 | 2 845.00 | 2 910.00 |
AP Constructions | 5 020.00 | 1 693.00 | 3 327.00 | 5 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 511.00 | 158 224.00 | 323 286.00 | 481 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 633.00 | 141 242.00 | 773 391.00 | 914 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 432.00 | | 306 432.00 | 306 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 641.00 | | 36 641.00 | 36 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 146.00 | 301 224.00 | 1 445 922.00 | 1 747 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 363 092.00 | | 363 092.00 | 363 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
BZ Autres créances | 201 412.00 | | 201 412.00 | 201 412.00 |
CF Disponibilités | 355 344.00 | | 355 344.00 | 355 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 635.00 | | 52 635.00 | 52 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 028.00 | | 995 028.00 | 995 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 175.00 | 301 224.00 | 2 440 950.00 | 2 742 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 251.00 | 47 036.00 | | 102 251.00 |
DG Autres réserves | 96 282.00 | 175 420.00 | | 96 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 661.00 | 276 077.00 | | 237 661.00 |
DL TOTAL (I) | 491 880.00 | 554 219.00 | | 491 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 313.00 | 270 924.00 | | 760 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 102.00 | 810.00 | | 233 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 374.00 | 407 476.00 | | 440 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 618.00 | 149 437.00 | | 118 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 316.00 | | | 395 316.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | 18 274.00 | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 070.00 | 846 920.00 | | 1 949 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 950.00 | 1 401 139.00 | | 2 440 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 430.00 | 667 685.00 | | 1 351 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 194.00 | | 971 303.00 | 1 154 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 350.00 | 1 747 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 350.00 | 1 404 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 152.00 | | 971 271.00 | 811 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 042.00 | | 32.00 | 343 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 050.00 | 63 144.00 | 357 970.00 | 596 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 050.00 | 63 144.00 | 357 970.00 | 596 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 374.00 | 440 374.00 | | 440 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 307.00 | 49 307.00 | | 49 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 316.00 | 395 316.00 | | 395 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 641.00 | | 36 641.00 | 36 641.00 |
UX Autres créances clients | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 101 451.00 | 101 451.00 | | 101 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 608.00 | 161 968.00 | 488 855.00 | 759 608.00 |
VI Groupe et associés | 233 102.00 | 233 102.00 | | 233 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 201.00 | | | 594 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 914.00 | | | 104 914.00 |
VP Divers | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 546.00 | 96 546.00 | | 96 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 233.00 | 276 592.00 | 36 641.00 | 313 233.00 |
VW T.V.A. | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 070.00 | 1 351 430.00 | 488 855.00 | 1 949 070.00 |