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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 479.00 | 37 111.00 | 6 368.00 | 43 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 154.00 | 7 366.00 | 9 788.00 | 17 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 762.00 | 46 182.00 | 151 579.00 | 197 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 829.00 | | 35 829.00 | 35 829.00 |
BZ Autres créances | 225 046.00 | | 225 046.00 | 225 046.00 |
CF Disponibilités | 46 047.00 | | 46 047.00 | 46 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 313.00 | | 316 313.00 | 316 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 075.00 | 46 182.00 | 467 892.00 | 514 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
CU Autres participations | 122 780.00 | | 122 780.00 | 122 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 628.00 | | | 112 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 480.00 | | | -53 480.00 |
DL TOTAL (I) | 67 533.00 | | | 67 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 371.00 | | | 193 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | | | 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 481.00 | | | 138 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 033.00 | | | 66 033.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 360.00 | | | 400 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 892.00 | | | 467 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 637.00 | | | 279 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 790.00 | | 1 266 790.00 | 1 266 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 790.00 | | 1 266 790.00 | 1 266 790.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 251.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 716.00 | | | -8 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 556.00 | | | 1 243 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 036.00 | | | 1 297 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 480.00 | | | -53 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 553.00 | | | 214 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 159.00 | 197 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 159.00 | 60 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 686.00 | | | 77 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 727.00 | | | 123 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 835.00 | 6 251.00 | 14 904.00 | 54 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 130.00 | 6 251.00 | 14 904.00 | 53 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 481.00 | 138 481.00 | | 138 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
VB T. V. A. | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
VC Groupe et associés | 186 032.00 | | | 186 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 683.00 | 70 961.00 | 103 110.00 | 191 683.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
VP Divers | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 683.00 | 262 683.00 | | 262 683.00 |
VW T.V.A. | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 560.00 | 277 837.00 | 103 110.00 | 398 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
ST Autres comptes | 103 921.00 | | | 103 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
YT Sous‐traitance | 269 149.00 | | | 269 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 849.00 | | | 144 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 415.00 | | | 67 415.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 941.00 | | | 416 941.00 |