| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 100.00 | 37 871.00 | 9 230.00 | 47 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 154.00 | 9 851.00 | 7 303.00 | 17 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 503.00 | 49 427.00 | 152 076.00 | 201 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 543.00 | | 69 543.00 | 69 543.00 |
BZ Autres créances | 224 196.00 | | 224 196.00 | 224 196.00 |
CF Disponibilités | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 445.00 | | 295 445.00 | 295 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 948.00 | 49 427.00 | 447 521.00 | 496 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
CU Autres participations | 122 780.00 | | 122 780.00 | 122 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 148.00 | 112 628.00 | | 29 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 047.00 | -53 480.00 | | 32 047.00 |
DL TOTAL (I) | 69 579.00 | 67 533.00 | | 69 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 315.00 | 193 371.00 | | 131 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 054.00 | 610.00 | | 55 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 749.00 | 138 481.00 | | 136 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 973.00 | 66 033.00 | | 52 973.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 65.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 941.00 | 400 360.00 | | 377 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 521.00 | 467 892.00 | | 447 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 055.00 | 279 637.00 | | 290 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 392 285.00 | | 1 392 285.00 | 1 392 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 285.00 | | 1 392 285.00 | 1 392 285.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 874.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | 5 461.00 | | 1 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | 3 255.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | 8 716.00 | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586.00 | -8 716.00 | | -1 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 282.00 | 1 243 556.00 | | 1 416 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 235.00 | 1 297 036.00 | | 1 384 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 047.00 | -53 480.00 | | 32 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 798.00 | 10 818.00 | | 10 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 762.00 | | 7 451.00 | 197 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 710.00 | 201 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 710.00 | 64 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 634.00 | | 7 331.00 | 60 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 989.00 | | 120.00 | 123 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 182.00 | 6 874.00 | 3 629.00 | 46 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 477.00 | 6 874.00 | 3 629.00 | 44 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 749.00 | 136 749.00 | | 136 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 69 543.00 | | | 69 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VC Groupe et associés | 193 869.00 | | | 193 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 687.00 | 37 800.00 | 80 226.00 | 125 687.00 |
VI Groupe et associés | 55 054.00 | 55 054.00 | | 55 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 996.00 | | | 72 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
VP Divers | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 252.00 | 295 252.00 | | 295 252.00 |
VW T.V.A. | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 141.00 | 288 255.00 | 80 226.00 | 376 141.00 |