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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 339.00 | 47 427.00 | 13 912.00 | 61 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 684.00 | 15 245.00 | 439.00 | 15 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 841.00 | 66 978.00 | 146 863.00 | 213 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
BZ Autres créances | 199 867.00 | | 199 867.00 | 199 867.00 |
CF Disponibilités | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 740.00 | | 249 740.00 | 249 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 581.00 | 66 978.00 | 396 603.00 | 463 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 776.00 | | | 776.00 |
CU Autres participations | 122 780.00 | 2 600.00 | 120 180.00 | 122 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 939.00 | 102 355.00 | | 132 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 481.00 | 30 583.00 | | 34 481.00 |
DL TOTAL (I) | 175 804.00 | 141 323.00 | | 175 804.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 097.00 | 125 064.00 | | 101 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 38 435.00 | | 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 108.00 | 3 348.00 | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 693.00 | 105 724.00 | | 78 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 918.00 | 27 507.00 | | 37 918.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 70.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 799.00 | 300 148.00 | | 220 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 603.00 | 456 471.00 | | 396 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 554.00 | 212 676.00 | | 154 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 386.00 | | 560.00 | 213 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 123 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 213 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 463.00 | | 560.00 | 76 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 783.00 | | | 123 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 476.00 | 5 902.00 | | 58 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 770.00 | 5 902.00 | | 56 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 693.00 | 78 693.00 | | 78 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UX Autres créances clients | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VB T. V. A. | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VC Groupe et associés | 190 411.00 | 190 411.00 | | 190 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 982.00 | 34 738.00 | 66 245.00 | 100 982.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 395.00 | 226 395.00 | 66 245.00 | 226 395.00 |
VW T.V.A. | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 691.00 | 152 447.00 | 66 245.00 | 218 691.00 |