| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 387.00 | 41 563.00 | 21 824.00 | 63 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 154.00 | 12 336.00 | 4 818.00 | 17 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 149.00 | 55 604.00 | 161 544.00 | 217 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 355.00 | | 70 355.00 | 70 355.00 |
BZ Autres créances | 197 933.00 | | 197 933.00 | 197 933.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 761.00 | | 292 761.00 | 292 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 910.00 | 55 604.00 | 454 305.00 | 509 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 581.00 | | | 581.00 |
CU Autres participations | 122 780.00 | | 122 780.00 | 122 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 195.00 | 29 148.00 | | 61 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 160.00 | 32 047.00 | | 41 160.00 |
DL TOTAL (I) | 110 740.00 | 69 579.00 | | 110 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 263.00 | 131 315.00 | | 91 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 060.00 | 55 054.00 | | 97 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 108.00 | 1 800.00 | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 919.00 | 136 749.00 | | 105 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 166.00 | 52 973.00 | | 47 166.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 566.00 | 377 941.00 | | 343 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 305.00 | 447 521.00 | | 454 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 119.00 | 290 055.00 | | 292 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 112.00 | 5 205.00 | | 3 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 503.00 | | 17 522.00 | 201 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 641.00 | 123 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 877.00 | 217 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 236.00 | 80 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 255.00 | | 17 522.00 | 64 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 109.00 | | | 124 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 427.00 | 6 802.00 | 625.00 | 49 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 721.00 | 6 802.00 | 625.00 | 47 721.00 |