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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 339.00 | 43 979.00 | 17 360.00 | 61 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 124.00 | 12 791.00 | 2 333.00 | 15 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 386.00 | 58 476.00 | 154 910.00 | 213 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
BZ Autres créances | 187 419.00 | | 187 419.00 | 187 419.00 |
CF Disponibilités | 83 276.00 | | 83 276.00 | 83 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 561.00 | | 301 561.00 | 301 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 947.00 | 58 476.00 | 456 471.00 | 514 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 881.00 | | | 881.00 |
CU Autres participations | 122 780.00 | | 122 780.00 | 122 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 355.00 | 61 195.00 | | 102 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 583.00 | 41 160.00 | | 30 583.00 |
DL TOTAL (I) | 141 323.00 | 110 740.00 | | 141 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 064.00 | 91 263.00 | | 125 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 435.00 | 97 060.00 | | 38 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 348.00 | 2 108.00 | | 3 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 724.00 | 105 919.00 | | 105 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 507.00 | 47 166.00 | | 27 507.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 51.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 148.00 | 343 566.00 | | 300 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 471.00 | 454 305.00 | | 456 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 676.00 | 292 119.00 | | 212 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 3 112.00 | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 149.00 | | 2 654.00 | 217 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 417.00 | 213 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 417.00 | 76 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 541.00 | | 2 339.00 | 80 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 468.00 | | 315.00 | 123 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 604.00 | 7 189.00 | 4 317.00 | 55 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 899.00 | 7 189.00 | 4 317.00 | 53 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 724.00 | 105 724.00 | | 105 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UX Autres créances clients | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VB T. V. A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VC Groupe et associés | 182 043.00 | 182 043.00 | | 182 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 797.00 | 37 325.00 | 87 472.00 | 124 797.00 |
VI Groupe et associés | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 281.00 | 218 281.00 | | 218 281.00 |
VW T.V.A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 800.00 | 209 328.00 | 87 472.00 | 296 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 367.00 | 6 287.00 | | 2 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 215.00 | 12 390.00 | | 12 215.00 |
ST Autres comptes | 94 433.00 | 82 209.00 | | 94 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 247.00 | 38 189.00 | | 37 247.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 886.00 | 35 233.00 | | 53 886.00 |
YT Sous‐traitance | 426 664.00 | 306 506.00 | | 426 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 581.00 | 19 377.00 | | 15 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | 1 160.00 | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 699.00 | 7 447.00 | | 3 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 914.00 | 140 086.00 | | 145 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 137.00 | 41 342.00 | | 42 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 140.00 | 458 670.00 | | 586 140.00 |