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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 910.00 | 50 942.00 | 11 968.00 | 62 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 684.00 | 15 432.00 | 253.00 | 15 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 981.00 | 71 820.00 | 143 161.00 | 214 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 047.00 | | 55 047.00 | 55 047.00 |
BZ Autres créances | 77 693.00 | | 77 693.00 | 77 693.00 |
CF Disponibilités | 100 859.00 | | 100 859.00 | 100 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 964.00 | | 235 964.00 | 235 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 945.00 | 71 820.00 | 379 125.00 | 450 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345.00 | | | 345.00 |
CU Autres participations | 122 780.00 | 3 740.00 | 119 040.00 | 122 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 420.00 | 132 939.00 | | 167 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 060.00 | 34 481.00 | | 21 060.00 |
DL TOTAL (I) | 196 864.00 | 175 804.00 | | 196 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 319.00 | 101 097.00 | | 66 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597.00 | 973.00 | | 1 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 499.00 | 78 693.00 | | 82 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 739.00 | 37 918.00 | | 29 739.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 262.00 | 220 799.00 | | 182 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 125.00 | 396 603.00 | | 379 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 334.00 | 154 554.00 | | 146 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 841.00 | | 1 571.00 | 213 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431.00 | 123 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431.00 | 214 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 023.00 | | 1 571.00 | 77 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 678.00 | | | 123 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 378.00 | 3 702.00 | | 64 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 673.00 | 3 702.00 | | 62 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 499.00 | 82 499.00 | | 82 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 55 047.00 | 55 047.00 | | 55 047.00 |
VB T. V. A. | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VC Groupe et associés | 60 731.00 | 60 731.00 | | 60 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 245.00 | 30 317.00 | 35 927.00 | 66 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 595.00 | 134 595.00 | | 134 595.00 |
VW T.V.A. | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 154.00 | 144 227.00 | 35 927.00 | 180 154.00 |