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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 089.00 | 1 456.00 | 1 633.00 | 3 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 219.00 | 7 936.00 | 4 283.00 | 12 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 009.00 | 128 974.00 | 11 034.00 | 140 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 316.00 | 138 366.00 | 16 950.00 | 155 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BT Marchandises | 270 667.00 | 1 299.00 | 269 369.00 | 270 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 993.00 | 28 242.00 | 181 752.00 | 209 993.00 |
BZ Autres créances | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
CF Disponibilités | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 188.00 | 29 540.00 | 503 648.00 | 533 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 505.00 | 167 907.00 | 520 598.00 | 688 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
DH Report à nouveau | 231 606.00 | 225 921.00 | | 231 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 101.00 | 5 685.00 | | 35 101.00 |
DL TOTAL (I) | 275 387.00 | 240 286.00 | | 275 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 059.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | 30 000.00 | | 38 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 968.00 | 2 109.00 | | 1 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 457.00 | 127 435.00 | | 144 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 005.00 | 34 112.00 | | 59 005.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | 191.00 | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 211.00 | 246 906.00 | | 245 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 598.00 | 487 193.00 | | 520 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 211.00 | 246 906.00 | | 245 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 425 982.00 | | 1 425 982.00 | 1 425 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 982.00 | | 1 425 982.00 | 1 425 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 623.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 332.00 | 525.00 | | 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 637.00 | 62 349.00 | | 68 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | 16.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 333.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 333.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 788.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 690.00 | 780.00 | | 4 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 590.00 | -447.00 | | -4 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | 738.00 | | 5 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 559.00 | 1 195 554.00 | | 1 514 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 458.00 | 1 189 869.00 | | 1 479 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 101.00 | 5 685.00 | | 35 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 342.00 | 3 184.00 | | 3 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 156.00 | | 9 578.00 | 154 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 418.00 | 155 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 418.00 | 152 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989.00 | | 2 100.00 | 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 167.00 | | 7 478.00 | 153 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 586.00 | 1 299.00 | 84 586.00 | 84 586.00 |
6T Sur comptes clients | 18 281.00 | 10 324.00 | 364.00 | 18 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 867.00 | 11 623.00 | 84 949.00 | 102 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 867.00 | 11 623.00 | 84 949.00 | 102 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 623.00 | 84 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 457.00 | 144 457.00 | | 144 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UX Autres créances clients | 176 103.00 | | | 176 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
VB T. V. A. | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 054.00 | | | 103 054.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 863.00 | 241 863.00 | | 241 863.00 |
VW T.V.A. | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 243.00 | 243 243.00 | | 243 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 946.00 | 5 938.00 | | 7 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 847.00 | 9 268.00 | | 28 847.00 |
ST Autres comptes | 67 030.00 | 65 528.00 | | 67 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 170.00 | 29 447.00 | | 29 170.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 571.00 | 11 913.00 | | 8 571.00 |
YT Sous‐traitance | 14 412.00 | 14 569.00 | | 14 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 949.00 | 3 929.00 | | 3 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 895.00 | 9 867.00 | | 11 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 149.00 | 238 690.00 | | 285 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 610.00 | 98 340.00 | | 100 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 459.00 | 118 811.00 | | 139 459.00 |