| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 311.00 | 721.00 | 3 590.00 | 4 311.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 282.00 | 4 018.00 | 4 264.00 | 8 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 729.00 | 19 616.00 | 36 112.00 | 55 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 271.00 | 24 355.00 | 109 916.00 | 134 271.00 |
BT Marchandises | 286 759.00 | | 286 759.00 | 286 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 797.00 | 2 020.00 | 415 777.00 | 417 797.00 |
BZ Autres créances | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
CF Disponibilités | 489 616.00 | | 489 616.00 | 489 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 251.00 | 2 020.00 | 1 241 231.00 | 1 243 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 521.00 | 26 374.00 | 1 351 147.00 | 1 377 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
DH Report à nouveau | 555 559.00 | 466 024.00 | | 555 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 101.00 | 89 535.00 | | 91 101.00 |
DL TOTAL (I) | 655 340.00 | 564 239.00 | | 655 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 335.00 | 35 874.00 | | 329 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 82 500.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 754.00 | 7 563.00 | | 6 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 606.00 | 74 284.00 | | 160 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 920.00 | 93 841.00 | | 118 920.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 361.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 807.00 | 294 422.00 | | 695 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 147.00 | 858 661.00 | | 1 351 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 146.00 | 265 087.00 | | 673 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 422.00 | 13 109.00 | 1 473 531.00 | 1 460 422.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 422.00 | 13 109.00 | 1 473 531.00 | 1 460 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 794.00 | 75 776.00 | | 78 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | -19.00 | | 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 605.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 241.00 | 21 179.00 | | 16 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 252.00 | 1 558 576.00 | | 1 517 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 151.00 | 1 469 042.00 | | 1 426 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 101.00 | 89 535.00 | | 91 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 513.00 | 5 088.00 | | 3 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 118.00 | | 5 152.00 | 129 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 4 311.00 | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 319.00 | | 691.00 | 63 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 799.00 | | 150.00 | 21 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 986.00 | 9 369.00 | | 14 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 721.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 986.00 | 8 648.00 | | 14 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 550.00 | | 11 531.00 | 13 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 550.00 | | 11 531.00 | 13 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 550.00 | | 11 531.00 | 13 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 606.00 | 160 606.00 | | 160 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 303.00 | 67 303.00 | | 67 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 415 374.00 | 415 374.00 | | 415 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
VB T. V. A. | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 335.00 | 306 674.00 | 22 660.00 | 329 335.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 376.00 | 462 953.00 | 14 423.00 | 477 376.00 |
VW T.V.A. | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 053.00 | 666 392.00 | 22 660.00 | 689 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 319.00 | 5 968.00 | | 6 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 440.00 | 9 457.00 | | 8 440.00 |
ST Autres comptes | 86 040.00 | 72 175.00 | | 86 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 042.00 | 53 849.00 | | 55 042.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 805.00 | 7 318.00 | | 3 805.00 |
YT Sous‐traitance | 22 056.00 | 17 953.00 | | 22 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | 3 876.00 | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 641.00 | 9 844.00 | | 6 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 967.00 | 302 095.00 | | 291 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 681.00 | 78 974.00 | | 110 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 579.00 | 153 434.00 | | 171 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |