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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 695.00 | 143.00 | 551.00 | 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 702.00 | 143.00 | 558.00 | 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 80 151.00 | | 80 151.00 | 80 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 687.00 | 28 172.00 | 385 515.00 | 413 687.00 |
BZ Autres créances | 125 654.00 | | 125 654.00 | 125 654.00 |
CF Disponibilités | 78 606.00 | | 78 606.00 | 78 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 415.00 | 28 172.00 | 680 243.00 | 708 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 117.00 | 28 315.00 | 680 802.00 | 709 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
DH Report à nouveau | 296 452.00 | 266 706.00 | | 296 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 063.00 | 29 745.00 | | 66 063.00 |
DL TOTAL (I) | 371 195.00 | 305 132.00 | | 371 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 4 195.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 084.00 | 90 253.00 | | 176 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 931.00 | 62 451.00 | | 69 931.00 |
EA Autres dettes | 3 092.00 | 309.00 | | 3 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 607.00 | 213 208.00 | | 309 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 802.00 | 518 340.00 | | 680 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 607.00 | 213 208.00 | | 309 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 585 204.00 | | 1 585 204.00 | 1 585 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 204.00 | | 1 585 204.00 | 1 585 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 362 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 163.00 | 70 542.00 | | 68 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | 196.00 | | 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 524 449.00 | | | 524 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 449.00 | | | 524 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509 262.00 | | | 509 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 962.00 | 4 408.00 | | 16 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 977.00 | 1 506 517.00 | | 2 144 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 915.00 | 1 476 771.00 | | 2 078 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 063.00 | 29 745.00 | | 66 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 319.00 | | 8 748.00 | 155 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 366.00 | 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 489.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 877.00 | 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 089.00 | | 2 400.00 | 3 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 227.00 | | 6 344.00 | 152 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | 4.00 | 3.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 296.00 | 4 026.00 | 148 179.00 | 144 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | 701.00 | 2 857.00 | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 140.00 | 3 325.00 | 145 322.00 | 142 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
6T Sur comptes clients | 27 899.00 | 273.00 | | 27 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 591.00 | 273.00 | 1 692.00 | 29 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 591.00 | 273.00 | 1 692.00 | 29 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273.00 | 1 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 084.00 | 176 084.00 | | 176 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UX Autres créances clients | 379 881.00 | 379 881.00 | | 379 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 806.00 | 459.00 | 33 347.00 | 33 806.00 |
VB T. V. A. | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 932.00 | 113 932.00 | | 113 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 624.00 | 514 276.00 | 33 347.00 | 547 624.00 |
VW T.V.A. | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 107.00 | 305 107.00 | | 305 107.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 819.00 | 6 831.00 | | 4 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 758.00 | 67 938.00 | | 69 758.00 |
ST Autres comptes | 75 167.00 | 73 919.00 | | 75 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 968.00 | 28 956.00 | | 35 968.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 675.00 | 5 775.00 | | 3 675.00 |
YT Sous‐traitance | 13 180.00 | 11 486.00 | | 13 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 874.00 | 4 138.00 | | 3 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 693.00 | 10 969.00 | | 8 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 588.00 | 300 624.00 | | 317 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 689.00 | 90 407.00 | | 98 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 073.00 | 182 299.00 | | 194 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |