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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 089.00 | 2 156.00 | 933.00 | 3 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 219.00 | 9 352.00 | 2 867.00 | 12 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 009.00 | 132 788.00 | 7 220.00 | 140 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 319.00 | 144 296.00 | 11 024.00 | 155 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BT Marchandises | 260 601.00 | 1 692.00 | 258 909.00 | 260 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 873.00 | 27 899.00 | 201 974.00 | 229 873.00 |
BZ Autres créances | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
CF Disponibilités | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 908.00 | 29 591.00 | 507 317.00 | 536 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 227.00 | 173 887.00 | 518 340.00 | 692 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
DH Report à nouveau | 266 706.00 | 231 606.00 | | 266 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 745.00 | 35 101.00 | | 29 745.00 |
DL TOTAL (I) | 305 132.00 | 275 387.00 | | 305 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | 38 000.00 | | 56 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 195.00 | 1 968.00 | | 4 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 253.00 | 144 457.00 | | 90 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 451.00 | 59 005.00 | | 62 451.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 1 781.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 208.00 | 245 211.00 | | 213 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 340.00 | 520 598.00 | | 518 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 208.00 | 245 211.00 | | 213 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 503 576.00 | | 1 503 576.00 | 1 503 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 576.00 | | 1 503 576.00 | 1 503 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 802.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 332.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 542.00 | 68 637.00 | | 70 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196.00 | 182.00 | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | 5 684.00 | | 4 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 517.00 | 1 514 559.00 | | 1 506 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 771.00 | 1 479 458.00 | | 1 476 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 745.00 | 35 101.00 | | 29 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 100.00 | 3 342.00 | | 2 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 316.00 | | | 155 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 227.00 | | | 152 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 366.00 | 5 930.00 | | 138 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | 700.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 910.00 | 5 230.00 | | 136 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 299.00 | 1 692.00 | 1 299.00 | 1 299.00 |
6T Sur comptes clients | 28 242.00 | 110.00 | 452.00 | 28 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 540.00 | 1 802.00 | 1 751.00 | 29 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 540.00 | 1 802.00 | 1 751.00 | 29 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 802.00 | 1 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 253.00 | 90 253.00 | | 90 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 196 394.00 | 196 394.00 | | 196 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 479.00 | 132.00 | 33 347.00 | 33 479.00 |
VB T. V. A. | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VP Divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 596.00 | 225 249.00 | 33 347.00 | 258 596.00 |
VW T.V.A. | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 013.00 | 209 013.00 | | 209 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 831.00 | 7 946.00 | | 6 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 938.00 | 28 847.00 | | 67 938.00 |
ST Autres comptes | 73 919.00 | 67 030.00 | | 73 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 956.00 | 29 170.00 | | 28 956.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 775.00 | 8 571.00 | | 5 775.00 |
YT Sous‐traitance | 11 486.00 | 14 412.00 | | 11 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 138.00 | 3 949.00 | | 4 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 969.00 | 11 895.00 | | 10 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 624.00 | 285 149.00 | | 300 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 407.00 | 100 610.00 | | 90 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 299.00 | 139 459.00 | | 182 299.00 |