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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 282.00 | 2 613.00 | 5 669.00 | 8 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 037.00 | 12 374.00 | 42 664.00 | 55 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 118.00 | 14 986.00 | 114 132.00 | 129 118.00 |
BT Marchandises | 208 441.00 | | 208 441.00 | 208 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 634.00 | 13 550.00 | 303 084.00 | 316 634.00 |
BZ Autres créances | 46 281.00 | | 46 281.00 | 46 281.00 |
CF Disponibilités | 178 359.00 | | 178 359.00 | 178 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 079.00 | 13 550.00 | 744 529.00 | 758 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 197.00 | 28 536.00 | 858 661.00 | 887 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
DH Report à nouveau | 466 024.00 | 362 514.00 | | 466 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 535.00 | 103 510.00 | | 89 535.00 |
DL TOTAL (I) | 564 239.00 | 474 705.00 | | 564 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 874.00 | 42 949.00 | | 35 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 500.00 | 66 000.00 | | 82 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 563.00 | 6 925.00 | | 7 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 284.00 | 190 146.00 | | 74 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 841.00 | 100 348.00 | | 93 841.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 1 564.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 422.00 | 407 932.00 | | 294 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 661.00 | 882 637.00 | | 858 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 087.00 | 372 059.00 | | 265 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 668.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 520 100.00 | 1 426.00 | 1 521 527.00 | 1 520 100.00 |
FG Production vendue services | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 325.00 | 1 426.00 | 1 521 751.00 | 1 520 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 810.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 75 776.00 | 86 702.00 | | 75 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -19.00 | 456.00 | | -19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 340.00 | 72 692.00 | | 3 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 340.00 | 81 025.00 | | 3 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -265.00 | 390.00 | | -265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -265.00 | 390.00 | | -265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 605.00 | 80 635.00 | | 3 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 179.00 | 33 390.00 | | 21 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 576.00 | 1 932 659.00 | | 1 558 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 042.00 | 1 829 149.00 | | 1 469 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 535.00 | 103 510.00 | | 89 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 088.00 | 5 612.00 | | 5 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 079.00 | | 4 039.00 | 125 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 313.00 | | 4 006.00 | 59 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 766.00 | | 33.00 | 21 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 897.00 | 8 089.00 | | 6 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 897.00 | 8 089.00 | | 6 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 362.00 | 2 605.00 | 16 417.00 | 27 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 362.00 | 2 605.00 | 16 417.00 | 27 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 362.00 | 2 605.00 | 16 417.00 | 27 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 605.00 | 16 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 284.00 | 74 284.00 | | 74 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 614.00 | 66 614.00 | | 66 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 300 374.00 | 300 374.00 | | 300 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
VB T. V. A. | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 874.00 | 6 539.00 | 29 335.00 | 35 874.00 |
VI Groupe et associés | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VP Divers | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 779.00 | 353 519.00 | 28 260.00 | 381 779.00 |
VW T.V.A. | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 859.00 | 257 524.00 | 29 335.00 | 286 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 968.00 | 6 467.00 | | 5 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 457.00 | 26 282.00 | | 9 457.00 |
ST Autres comptes | 72 175.00 | 96 466.00 | | 72 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 849.00 | 68 758.00 | | 53 849.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 318.00 | 12 406.00 | | 7 318.00 |
YT Sous‐traitance | 17 953.00 | 22 212.00 | | 17 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 876.00 | 3 774.00 | | 3 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 844.00 | 10 241.00 | | 9 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 095.00 | 371 046.00 | | 302 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 974.00 | 137 888.00 | | 78 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 434.00 | 213 718.00 | | 153 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |