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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 282.00 | 1 207.00 | 7 075.00 | 8 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 031.00 | 5 689.00 | 45 342.00 | 51 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 079.00 | 6 897.00 | 118 182.00 | 125 079.00 |
BT Marchandises | 267 343.00 | | 267 343.00 | 267 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 005.00 | 27 362.00 | 361 642.00 | 389 005.00 |
BZ Autres créances | 50 204.00 | | 50 204.00 | 50 204.00 |
CF Disponibilités | 76 078.00 | | 76 078.00 | 76 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 817.00 | 27 362.00 | 764 455.00 | 791 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 896.00 | 34 259.00 | 882 637.00 | 916 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
DH Report à nouveau | 362 514.00 | 296 452.00 | | 362 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 510.00 | 66 063.00 | | 103 510.00 |
DL TOTAL (I) | 474 705.00 | 371 195.00 | | 474 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 000.00 | 56 000.00 | | 66 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 925.00 | 4 500.00 | | 6 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 146.00 | 176 084.00 | | 190 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 348.00 | 69 931.00 | | 100 348.00 |
EA Autres dettes | 1 564.00 | 3 092.00 | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 932.00 | 309 607.00 | | 407 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 637.00 | 680 802.00 | | 882 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 059.00 | 309 607.00 | | 372 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | | | 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 845 867.00 | 839.00 | 1 846 706.00 | 1 845 867.00 |
FG Production vendue services | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 898.00 | 839.00 | 1 846 737.00 | 1 845 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 363 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 810.00 | 33 430.00 | | 1 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 702.00 | 68 163.00 | | 86 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 456.00 | 225.00 | | 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 692.00 | 524 449.00 | | 72 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 025.00 | 524 449.00 | | 81 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 15 187.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 635.00 | 509 262.00 | | 80 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 390.00 | 16 962.00 | | 33 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 659.00 | 2 144 977.00 | | 1 932 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 149.00 | 2 078 915.00 | | 1 829 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 510.00 | 66 063.00 | | 103 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 612.00 | 2 100.00 | | 5 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702.00 | | 124 377.00 | 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695.00 | | 58 618.00 | 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | 21 759.00 | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143.00 | 6 754.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143.00 | 6 754.00 | | 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 172.00 | | 810.00 | 28 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 172.00 | | 810.00 | 28 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 172.00 | | 810.00 | 28 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 356 170.00 | 356 170.00 | | 356 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
VB T. V. A. | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 896.00 | 414 061.00 | 44 835.00 | 458 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 467.00 | 4 819.00 | | 6 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 282.00 | 69 758.00 | | 26 282.00 |
ST Autres comptes | 96 466.00 | 75 167.00 | | 96 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 758.00 | 35 968.00 | | 68 758.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 406.00 | 3 675.00 | | 12 406.00 |
YT Sous‐traitance | 22 212.00 | 13 180.00 | | 22 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 774.00 | 3 874.00 | | 3 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 241.00 | 8 693.00 | | 10 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 046.00 | 317 588.00 | | 371 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 888.00 | 98 689.00 | | 137 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 718.00 | 194 073.00 | | 213 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |