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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
AN Terrains | 8 294.00 | 6 235.00 | 2 058.00 | 8 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 992.00 | 63 559.00 | 51 433.00 | 114 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 705.00 | 115 292.00 | 9 413.00 | 124 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 045.00 | 214 141.00 | 66 903.00 | 281 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 399.00 | | 383 399.00 | 383 399.00 |
BZ Autres créances | 42 289.00 | | 42 289.00 | 42 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 42 842.00 | | 42 842.00 | 42 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 634.00 | | 492 634.00 | 492 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 679.00 | 214 141.00 | 559 537.00 | 773 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 748.00 | | | 227 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 455.00 | | | 55 455.00 |
DL TOTAL (I) | 292 003.00 | | | 292 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 443.00 | | | 201 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 533.00 | | | 267 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 537.00 | | | 559 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 483.00 | | | 241 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 815.00 | 33 170.00 | | 252 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 941.00 | 281 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | 29 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 191.00 | 247 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 352.00 | 32 830.00 | | 218 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 658.00 | 340.00 | | 3 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 572.00 | 18 494.00 | 4 925.00 | 200 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 804.00 | | 1 750.00 | 30 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 768.00 | 18 494.00 | 3 175.00 | 169 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 684.00 | 14 634.00 | 26 050.00 | 40 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 744.00 | 432 792.00 | 3 953.00 | 436 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 534.00 | 241 484.00 | 26 050.00 | 267 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
ST Autres comptes | 155 822.00 | | | 155 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
YT Sous‐traitance | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 027.00 | | | 198 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
ZE Dividendes | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 293.00 | | | 196 293.00 |