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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 533.00 | 28 669.00 | 1 864.00 | 30 533.00 |
AH Fonds commercial | 310 946.00 | | 310 946.00 | 310 946.00 |
AN Terrains | 8 294.00 | 6 910.00 | 1 384.00 | 8 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 585.00 | 97 307.00 | 37 279.00 | 134 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 389.00 | 119 708.00 | 17 681.00 | 137 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 054.00 | 252 594.00 | 373 460.00 | 626 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 843.00 | | 417 843.00 | 417 843.00 |
BZ Autres créances | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CF Disponibilités | 447 087.00 | | 447 087.00 | 447 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 202.00 | | 886 202.00 | 886 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 256.00 | 252 594.00 | 1 259 662.00 | 1 512 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 096.00 | 120 096.00 | | 120 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 671.00 | 7 476.00 | | 34 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 869.00 | 24 090.00 | | 120 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 942.00 | 181 298.00 | | 300 942.00 |
DL TOTAL (I) | 576 578.00 | 332 960.00 | | 576 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 715.00 | 343 380.00 | | 296 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 48 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 117.00 | 20 553.00 | | 14 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 955.00 | 249 641.00 | | 334 955.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 084.00 | 670 435.00 | | 683 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 662.00 | 1 003 395.00 | | 1 259 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 389.00 | 391 684.00 | | 423 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 944.00 | | 1 361 944.00 | 1 361 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 944.00 | | 1 361 944.00 | 1 361 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 807.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 077.00 | 2 522.00 | | 29 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 507.00 | 320.00 | | 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 418.00 | 1 480.00 | | 1 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493.00 | | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 911.00 | 1 480.00 | | 1 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 812.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | 111.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 923.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 647.00 | 557.00 | | 1 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 200.00 | 8 918.00 | | 45 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 546.00 | 1 238 173.00 | | 1 393 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 604.00 | 1 056 876.00 | | 1 092 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 942.00 | 181 298.00 | | 300 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 647.00 | 18 277.00 | | 14 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 290.00 | | 16 534.00 | 611 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 771.00 | 626 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 149.00 | 341 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622.00 | 280 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 628.00 | | | 342 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 356.00 | | 16 534.00 | 264 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 625.00 | 19 227.00 | 1 258.00 | 234 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 025.00 | 544.00 | 901.00 | 29 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 600.00 | 18 683.00 | 358.00 | 205 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 12 000.00 | 24 000.00 | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 784.00 | 175 784.00 | | 175 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 137.00 | 49 137.00 | | 49 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 417 843.00 | 417 843.00 | | 417 843.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 196.00 | 59 501.00 | 235 695.00 | 295 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 243.00 | 436 983.00 | 4 260.00 | 441 243.00 |
VW T.V.A. | 79 410.00 | 79 410.00 | | 79 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 084.00 | 423 389.00 | 259 695.00 | 683 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 604.00 | 10 863.00 | | 9 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 039.00 | 11 959.00 | | 21 039.00 |
ST Autres comptes | 181 888.00 | 209 440.00 | | 181 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 351.00 | 30 406.00 | | 26 351.00 |
YT Sous‐traitance | 18 182.00 | 17 754.00 | | 18 182.00 |
YW Taxe professionnelle | | 713.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 604.00 | 11 576.00 | | 9 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 307.00 | 237 062.00 | | 275 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 081.00 | 35 332.00 | | 34 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 460.00 | 269 559.00 | | 247 460.00 |