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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
AH Fonds commercial | 323 446.00 | | 323 446.00 | 323 446.00 |
AN Terrains | 8 294.00 | 6 460.00 | 1 833.00 | 8 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 645.00 | 75 782.00 | 38 863.00 | 114 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 443.00 | 109 771.00 | 13 672.00 | 123 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 631.00 | 220 818.00 | 381 813.00 | 602 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 977.00 | | 335 977.00 | 335 977.00 |
BZ Autres créances | 50 689.00 | | 50 689.00 | 50 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 60 516.00 | | 60 516.00 | 60 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 819.00 | | 472 819.00 | 472 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 451.00 | 220 818.00 | 854 632.00 | 1 075 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 096.00 | | | 120 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
DL TOTAL (I) | 156 646.00 | | | 156 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 097.00 | | | 389 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 577.00 | | | 219 577.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 986.00 | | | 697 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 632.00 | | | 854 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 748.00 | | | 324 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FG Production vendue services | 1 063 736.00 | | 1 063 736.00 | 1 063 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 536.00 | | 1 064 536.00 | 1 064 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 099.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 922.00 | | | 48 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 815.00 | | | -48 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 690.00 | | | 1 069 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 140.00 | | | 1 033 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 045.00 | | 334 135.00 | 281 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 549.00 | 602 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 352 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 299.00 | 246 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 054.00 | | 323 446.00 | 29 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 992.00 | | 10 689.00 | 247 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 141.00 | 19 225.00 | 12 548.00 | 214 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 054.00 | | 250.00 | 29 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 087.00 | 19 225.00 | 12 298.00 | 185 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 826.00 | 91 826.00 | | 91 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
UX Autres créances clients | 335 977.00 | | | 335 977.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 097.00 | 63 859.00 | 232 823.00 | 389 097.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
VP Divers | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 254.00 | 395 302.00 | 3 952.00 | 399 254.00 |
VW T.V.A. | 72 831.00 | 72 831.00 | | 72 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 986.00 | 324 748.00 | 280 823.00 | 697 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
ST Autres comptes | 163 950.00 | | | 163 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
YT Sous‐traitance | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 787.00 | | | 220 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 114.00 | | | 208 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |