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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 142.00 | 22 505.00 | 11 637.00 | 34 142.00 |
AH Fonds commercial | 310 946.00 | | 310 946.00 | 310 946.00 |
AN Terrains | 108 775.00 | 722.00 | 108 053.00 | 108 775.00 |
AP Constructions | 509 973.00 | 6 665.00 | 503 308.00 | 509 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 467.00 | 102 273.00 | 26 194.00 | 128 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 929.00 | 73 687.00 | 48 242.00 | 121 929.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 847.00 | 205 852.00 | 1 009 995.00 | 1 215 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 328.00 | | 326 328.00 | 326 328.00 |
BZ Autres créances | 32 098.00 | | 32 098.00 | 32 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CF Disponibilités | 623 216.00 | | 623 216.00 | 623 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 695.00 | | 987 695.00 | 987 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 541.00 | 205 852.00 | 1 997 689.00 | 2 203 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 080.00 | 120 096.00 | | 110 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 229.00 | 79 812.00 | | 109 229.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 783.00 | 271 340.00 | | 349 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 296.00 | 196 108.00 | | 266 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 168.00 | 5 392.00 | | 3 168.00 |
DL TOTAL (I) | 838 556.00 | 672 748.00 | | 838 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 262.00 | 298 620.00 | | 764 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 980.00 | 24 000.00 | | 125 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 633.00 | 18 920.00 | | 31 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 168.00 | 348 567.00 | | 225 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 156.00 | | |
EA Autres dettes | 12 089.00 | 5 249.00 | | 12 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 133.00 | 723 512.00 | | 1 159 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 689.00 | 1 396 260.00 | | 1 997 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 125.00 | 361 822.00 | | 380 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 980.00 | | | 125 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 920.00 | -11 400.00 | 59 668.00 | 276 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 994.00 | -9 489.00 | | 31 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 925.00 | -1 911.00 | 59 668.00 | 244 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 980.00 | 12 000.00 | 113 980.00 | 125 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 262.00 | 99 234.00 | 275 492.00 | 764 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 168.00 | 225 168.00 | | 225 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 346.00 | 362 346.00 | | 362 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 902.00 | 362 346.00 | 1 555.00 | 363 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 133.00 | 380 125.00 | 389 472.00 | 1 159 133.00 |