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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 681.00 | 29 024.00 | 2 656.00 | 31 681.00 |
AH Fonds commercial | 310 946.00 | | 310 946.00 | 310 946.00 |
AN Terrains | 8 294.00 | 6 685.00 | 1 608.00 | 8 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 894.00 | 86 539.00 | 41 355.00 | 127 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 167.00 | 112 375.00 | 15 791.00 | 128 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 289.00 | 234 624.00 | 376 665.00 | 611 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 819.00 | | 402 819.00 | 402 819.00 |
BZ Autres créances | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CF Disponibilités | 182 501.00 | | 182 501.00 | 182 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 729.00 | | 626 729.00 | 626 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 019.00 | 234 624.00 | 1 003 394.00 | 1 238 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 096.00 | | | 120 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 297.00 | | | 181 297.00 |
DL TOTAL (I) | 332 959.00 | | | 332 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 380.00 | | | 343 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 640.00 | | | 249 640.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 435.00 | | | 670 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 394.00 | | | 1 003 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 684.00 | | | 391 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 631.00 | | 24 626.00 | 602 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 968.00 | 611 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | 342 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 468.00 | 264 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 250.00 | | 2 877.00 | 352 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 383.00 | | 21 441.00 | 246 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 998.00 | | 307.00 | 3 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 818.00 | 17 163.00 | 3 357.00 | 220 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 804.00 | 220.00 | | 28 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 014.00 | 16 943.00 | 3 357.00 | 192 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 857.00 | 111 857.00 | | 111 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 402 819.00 | 402 819.00 | | 402 819.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VC Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 380.00 | 64 629.00 | 241 637.00 | 343 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 611.00 | | | 65 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VP Divers | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 356.00 | 442 095.00 | 4 260.00 | 446 356.00 |
VW T.V.A. | 78 535.00 | 78 535.00 | | 78 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 435.00 | 391 684.00 | 241 637.00 | 670 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
ST Autres comptes | 209 439.00 | | | 209 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 058.00 | | | 45 058.00 |
YT Sous‐traitance | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 062.00 | | | 237 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
ZE Dividendes | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 558.00 | | | 269 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |