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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 749.00 | 31 994.00 | 13 755.00 | 45 749.00 |
AH Fonds commercial | 310 946.00 | | 310 946.00 | 310 946.00 |
AN Terrains | 68 444.00 | 7 135.00 | 61 310.00 | 68 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 272.00 | 108 320.00 | 27 952.00 | 136 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 325.00 | 129 471.00 | 31 855.00 | 161 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 521.00 | 276 920.00 | 473 601.00 | 750 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 050.00 | | 271 050.00 | 271 050.00 |
BZ Autres créances | 67 066.00 | | 67 066.00 | 67 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CF Disponibilités | 578 216.00 | | 578 216.00 | 578 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 659.00 | | 922 659.00 | 922 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 179.00 | 276 920.00 | 1 396 260.00 | 1 673 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 096.00 | 120 096.00 | | 120 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 812.00 | 34 671.00 | | 79 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 340.00 | 120 869.00 | | 271 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 108.00 | 300 942.00 | | 196 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
DL TOTAL (I) | 672 748.00 | 576 578.00 | | 672 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 620.00 | 296 715.00 | | 298 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 36 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 920.00 | 14 117.00 | | 18 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 567.00 | 334 955.00 | | 348 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
EA Autres dettes | 5 249.00 | 1 297.00 | | 5 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 512.00 | 683 084.00 | | 723 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 260.00 | 1 259 662.00 | | 1 396 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 822.00 | 423 389.00 | | 361 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 519.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 054.00 | | 125 257.00 | 626 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 750 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 389 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 479.00 | | 15 217.00 | 341 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 269.00 | | 110 026.00 | 280 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306.00 | | 14.00 | 4 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 594.00 | 25 116.00 | 790.00 | 252 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 669.00 | 3 326.00 | | 28 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 925.00 | 21 790.00 | 790.00 | 223 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 567.00 | 257 901.00 | 90 666.00 | 348 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 620.00 | 39 596.00 | 259 024.00 | 298 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 311.00 | 342 311.00 | | 342 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 571.00 | 342 311.00 | 4 260.00 | 346 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 512.00 | 361 822.00 | 361 690.00 | 723 512.00 |