| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 280.00 | 10 190.00 | 13 090.00 | 23 280.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 273 704.00 | 147 616.00 | 126 088.00 | 273 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 894.00 | 315 162.00 | 86 732.00 | 401 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 124.00 | 170 106.00 | 115 018.00 | 285 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 342.00 | 643 075.00 | 358 267.00 | 1 001 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 727.00 | | 42 727.00 | 42 727.00 |
BN En cours de production de biens | 55 936.00 | | 55 936.00 | 55 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 555.00 | | 183 555.00 | 183 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 399.00 | 20 844.00 | 309 554.00 | 330 399.00 |
BZ Autres créances | 78 250.00 | | 78 250.00 | 78 250.00 |
CF Disponibilités | 145 753.00 | | 145 753.00 | 145 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 969.00 | 20 844.00 | 836 124.00 | 856 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 310.00 | 663 919.00 | 1 194 391.00 | 1 858 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
CU Autres participations | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 542 947.00 | | | 542 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 672.00 | | | 57 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
DL TOTAL (I) | 647 577.00 | | | 647 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 987.00 | | | 127 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 489.00 | | | 60 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 255.00 | | | 185 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 061.00 | | | 160 061.00 |
EA Autres dettes | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 814.00 | | | 546 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 391.00 | | | 1 194 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 779.00 | | | 398 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 187 540.00 | | 2 187 540.00 | 2 187 540.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 340.00 | | 2 189 340.00 | 2 189 340.00 |
FM Production stockée | | | 51 817.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 556.00 | 3 044.00 | | 1 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 089.00 | | | 2 299 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 417.00 | | | 2 241 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 672.00 | | | 57 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 832.00 | | 135 636.00 | 886 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 126.00 | 1 001 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 126.00 | 960 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 765.00 | | 15 430.00 | 8 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 642.00 | | 120 206.00 | 861 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 633.00 | 91 472.00 | 20 031.00 | 571 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 850.00 | 2 340.00 | | 7 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 783.00 | 89 132.00 | 20 031.00 | 563 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 436.00 | 1 538.00 | 130.00 | 19 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 436.00 | 1 538.00 | 130.00 | 19 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 436.00 | 1 538.00 | 130.00 | 19 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 538.00 | 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 255.00 | 185 255.00 | | 185 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 819.00 | 47 819.00 | | 47 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
UX Autres créances clients | 305 463.00 | | | 305 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
VB T. V. A. | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 699.00 | 50 952.00 | 76 747.00 | 127 699.00 |
VI Groupe et associés | 60 489.00 | | 60 489.00 | 60 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 918.00 | | | 56 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 144.00 | 404 062.00 | 38 082.00 | 442 144.00 |
VW T.V.A. | 76 409.00 | 76 409.00 | | 76 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 014.00 | 398 779.00 | 137 236.00 | 536 014.00 |