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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 223.00 | 26 043.00 | 5 180.00 | 31 223.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 050.00 | 17 296.00 | 57 754.00 | 75 050.00 |
AP Constructions | 267 308.00 | 233 712.00 | 33 596.00 | 267 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 501.00 | 537 296.00 | 272 205.00 | 809 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 685.00 | 219 919.00 | 41 766.00 | 261 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 540.00 | 1 034 265.00 | 434 274.00 | 1 468 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 150.00 | | 69 150.00 | 69 150.00 |
BN En cours de production de biens | 76 010.00 | | 76 010.00 | 76 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 035.00 | 3 388.00 | 645 647.00 | 649 035.00 |
BZ Autres créances | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
CF Disponibilités | 759 855.00 | | 759 855.00 | 759 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 984.00 | | 46 984.00 | 46 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 646.00 | 3 388.00 | 1 620 258.00 | 1 623 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 185.00 | 1 037 653.00 | 2 054 532.00 | 3 092 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
CU Autres participations | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 542 551.00 | 571 447.00 | | 542 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 457.00 | 21 104.00 | | 21 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 283.00 | 140 244.00 | | 120 283.00 |
DL TOTAL (I) | 706 290.00 | 754 795.00 | | 706 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 444.00 | 229 206.00 | | 618 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 737.00 | 102 447.00 | | 142 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 136.00 | | | 41 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 428.00 | 316 213.00 | | 341 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 498.00 | 164 790.00 | | 204 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 242.00 | 812 654.00 | | 1 348 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 532.00 | 1 567 449.00 | | 2 054 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 539.00 | 540 595.00 | | 1 060 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 161 925.00 | | 3 161 925.00 | 3 161 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 925.00 | | 3 161 925.00 | 3 161 925.00 |
FM Production stockée | | | -8 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 694.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 533.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 791.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 794.00 | 21 717.00 | | 48 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 794.00 | 23 508.00 | | 48 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 411.00 | 566.00 | | 6 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 574.00 | 566.00 | | 6 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 220.00 | 22 942.00 | | 42 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 2 103.00 | | 1 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 633.00 | 2 565 260.00 | | 3 211 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 177.00 | 2 544 157.00 | | 3 190 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 457.00 | 21 104.00 | | 21 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 502.00 | 60 633.00 | | 37 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 177.00 | | 18 589.00 | 1 538 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 226.00 | 1 468 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 226.00 | 1 338 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 648.00 | | 8 540.00 | 98 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 482.00 | | 8 237.00 | 1 418 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 047.00 | | 1 811.00 | 21 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 499.00 | 102 829.00 | 88 063.00 | 1 019 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 131.00 | 16 207.00 | | 27 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 368.00 | 86 622.00 | 88 063.00 | 992 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 694.00 | 2 694.00 | | 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694.00 | 2 694.00 | | 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694.00 | 2 694.00 | | 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 428.00 | 341 428.00 | | 341 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
UX Autres créances clients | 645 039.00 | 645 039.00 | | 645 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
VB T. V. A. | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 444.00 | 514 614.00 | 103 830.00 | 618 444.00 |
VI Groupe et associés | 142 737.00 | | 142 737.00 | 142 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198.00 | | | 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 973.00 | | | 57 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VP Divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 456.00 | 714 635.00 | 21 822.00 | 736 456.00 |
VW T.V.A. | 118 286.00 | 118 286.00 | | 118 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 106.00 | 1 060 539.00 | 246 567.00 | 1 307 106.00 |