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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 783.00 | 24 734.00 | 1 049.00 | 25 783.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 950.00 | 2 397.00 | 69 553.00 | 71 950.00 |
AP Constructions | 267 308.00 | 220 835.00 | 46 473.00 | 267 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 650.00 | 493 256.00 | 310 394.00 | 803 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 524.00 | 278 277.00 | 69 248.00 | 347 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 177.00 | 1 019 499.00 | 518 678.00 | 1 538 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 630.00 | | 66 630.00 | 66 630.00 |
BN En cours de production de biens | 84 369.00 | | 84 369.00 | 84 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 780.00 | 694.00 | 508 086.00 | 508 780.00 |
BZ Autres créances | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
CF Disponibilités | 297 762.00 | | 297 762.00 | 297 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 374.00 | | 49 374.00 | 49 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 465.00 | 694.00 | 1 048 771.00 | 1 049 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 642.00 | 1 020 193.00 | 1 567 449.00 | 2 587 642.00 |
CU Autres participations | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 571 447.00 | 536 103.00 | | 571 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 104.00 | 85 344.00 | | 21 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 244.00 | 162 206.00 | | 140 244.00 |
DL TOTAL (I) | 754 795.00 | 805 653.00 | | 754 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 206.00 | 289 344.00 | | 229 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 447.00 | 100 528.00 | | 102 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 213.00 | 401 707.00 | | 316 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 790.00 | 205 003.00 | | 164 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 654.00 | 1 026 056.00 | | 812 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 449.00 | 1 831 709.00 | | 1 567 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 595.00 | -687 890.00 | | 540 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 507 160.00 | | 2 507 160.00 | 2 507 160.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 160.00 | | 2 507 160.00 | 2 507 160.00 |
FM Production stockée | | | 22 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 533.00 | 15 489.00 | | 12 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 791.00 | 3 173.00 | | 1 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 717.00 | 79 257.00 | | 21 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 508.00 | 82 431.00 | | 23 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 3 263.00 | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 11 335.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 942.00 | 71 095.00 | | 22 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 23 245.00 | | 2 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 260.00 | 3 011 429.00 | | 2 565 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 157.00 | 2 926 085.00 | | 2 544 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 104.00 | 85 344.00 | | 21 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 633.00 | 62 377.00 | | 60 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 498.00 | | 146 678.00 | 1 391 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 418 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 034.00 | | 72 614.00 | 26 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 896.00 | | 72 586.00 | 1 345 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 568.00 | | 1 479.00 | 19 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 998.00 | 102 501.00 | | 916 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 080.00 | 3 051.00 | | 24 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 918.00 | 99 450.00 | | 892 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 694.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 694.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 694.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 213.00 | 316 213.00 | | 316 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
UX Autres créances clients | 508 017.00 | 508 017.00 | | 508 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 206.00 | 59 593.00 | 169 613.00 | 229 206.00 |
VI Groupe et associés | 102 447.00 | | 102 447.00 | 102 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 695.00 | | | 78 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VP Divers | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 719.00 | 600 704.00 | 16 014.00 | 616 719.00 |
VW T.V.A. | 84 133.00 | 84 133.00 | | 84 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 654.00 | 540 595.00 | 272 059.00 | 812 654.00 |