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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 223.00 | 28 737.00 | 2 486.00 | 31 223.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 050.00 | 32 306.00 | 42 744.00 | 75 050.00 |
AP Constructions | 267 308.00 | 243 468.00 | 23 840.00 | 267 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 530.00 | 582 058.00 | 230 472.00 | 812 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 919.00 | 243 318.00 | 30 601.00 | 273 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 880.00 | 1 129 887.00 | 355 993.00 | 1 485 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 877.00 | | 55 877.00 | 55 877.00 |
BN En cours de production de biens | 117 695.00 | | 117 695.00 | 117 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 910.00 | | 846 910.00 | 846 910.00 |
BZ Autres créances | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
CF Disponibilités | 515 598.00 | | 515 598.00 | 515 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 064.00 | | 43 064.00 | 43 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 621.00 | | 1 602 621.00 | 1 602 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 501.00 | 1 129 887.00 | 1 958 614.00 | 3 088 501.00 |
CU Autres participations | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 514 008.00 | 542 551.00 | | 514 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 266.00 | 21 457.00 | | 82 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 302.00 | 120 283.00 | | 105 302.00 |
DL TOTAL (I) | 723 576.00 | 706 290.00 | | 723 576.00 |
DP Provisions pour risques | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 861.00 | 618 444.00 | | 306 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 002.00 | 142 737.00 | | 182 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 720.00 | 41 136.00 | | 85 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 699.00 | 341 428.00 | | 387 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 015.00 | 204 498.00 | | 243 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 297.00 | 1 348 242.00 | | 1 205 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 614.00 | 2 054 532.00 | | 1 958 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 910.00 | 1 060 539.00 | | 738 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 540.00 | | 20 580.00 | 1 468 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 240.00 | 1 485 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 240.00 | 1 353 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 188.00 | | | 107 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 493.00 | | 18 503.00 | 1 338 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 858.00 | | 2 077.00 | 22 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 265.00 | 95 780.00 | 158.00 | 1 034 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 338.00 | 17 705.00 | | 43 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 927.00 | 78 075.00 | 158.00 | 990 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 741.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 388.00 | 29 741.00 | 3 388.00 | 3 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 699.00 | 387 699.00 | | 387 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
UX Autres créances clients | 846 910.00 | 846 910.00 | | 846 910.00 |
VB T. V. A. | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 861.00 | 108 195.00 | 198 666.00 | 306 861.00 |
VI Groupe et associés | 182 002.00 | | 182 002.00 | 182 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 875.00 | | | 248 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 024.00 | | | 103 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 353.00 | 913 450.00 | 19 903.00 | 933 353.00 |
VW T.V.A. | 152 333.00 | 152 333.00 | | 152 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 578.00 | 738 910.00 | 380 668.00 | 1 119 578.00 |