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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 119.00 | 24 080.00 | 1 039.00 | 25 119.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 267 308.00 | 204 085.00 | 63 223.00 | 267 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 706.00 | 446 557.00 | 323 149.00 | 769 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 883.00 | 242 276.00 | 66 606.00 | 308 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 498.00 | 916 998.00 | 474 500.00 | 1 391 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 269.00 | | 51 269.00 | 51 269.00 |
BN En cours de production de biens | 62 344.00 | | 62 344.00 | 62 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 608 851.00 | | 608 851.00 | 608 851.00 |
BZ Autres créances | 138 159.00 | | 138 159.00 | 138 159.00 |
CF Disponibilités | 472 838.00 | | 472 838.00 | 472 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 209.00 | | 1 357 209.00 | 1 357 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 707.00 | 916 998.00 | 1 831 709.00 | 2 748 707.00 |
CU Autres participations | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 536 103.00 | 550 619.00 | | 536 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 344.00 | 35 484.00 | | 85 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 206.00 | 193 463.00 | | 162 206.00 |
DL TOTAL (I) | 805 653.00 | 801 566.00 | | 805 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 344.00 | 387 239.00 | | 289 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 528.00 | 61 554.00 | | 100 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 473.00 | 20 800.00 | | 29 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 707.00 | 300 967.00 | | 401 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 003.00 | 172 690.00 | | 205 003.00 |
EA Autres dettes | | 2 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 026 056.00 | 945 330.00 | | 1 026 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 709.00 | 1 746 896.00 | | 1 831 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 890.00 | 573 762.00 | | 687 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 926 664.00 | 20 630.00 | 2 947 294.00 | 2 926 664.00 |
FG Production vendue services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 164.00 | 20 630.00 | 2 955 794.00 | 2 935 164.00 |
FM Production stockée | | | -56 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 885.00 | |
GE Autres charges | | | 18 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 489.00 | 56 142.00 | | 15 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 173.00 | 13.00 | | 3 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 257.00 | 331 349.00 | | 79 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 431.00 | 32 637.00 | | 82 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 263.00 | 10 900.00 | | 3 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 335.00 | 10 900.00 | | 11 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 095.00 | 21 737.00 | | 71 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 245.00 | 1 965.00 | | 23 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 429.00 | 2 818 855.00 | | 3 011 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 085.00 | 2 783 371.00 | | 2 926 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 344.00 | 35 484.00 | | 85 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 623.00 | 25 564.00 | | 5 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 329.00 | | 24 243.00 | 1 387 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 072.00 | 1 391 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 072.00 | 1 345 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 470.00 | | 564.00 | 25 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 435.00 | | 20 534.00 | 1 345 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 424.00 | | 3 144.00 | 16 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 113.00 | 145 885.00 | 12 000.00 | 783 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 068.00 | 6 012.00 | | 18 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 045.00 | 139 873.00 | 12 000.00 | 765 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 707.00 | 401 707.00 | | 401 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
UX Autres créances clients | 608 851.00 | 608 851.00 | | 608 851.00 |
VB T. V. A. | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 344.00 | 81 179.00 | 208 165.00 | 289 344.00 |
VI Groupe et associés | 100 528.00 | | 100 528.00 | 100 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 650.00 | | | 97 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VP Divers | 126 500.00 | 126 500.00 | | 126 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 294.00 | 770 759.00 | 14 536.00 | 785 294.00 |
VW T.V.A. | 114 692.00 | 114 692.00 | | 114 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 582.00 | 687 890.00 | 308 693.00 | 996 582.00 |