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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 555.00 | 18 068.00 | 6 487.00 | 24 555.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 267 308.00 | 175 810.00 | 91 498.00 | 267 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 288.00 | 381 654.00 | 373 634.00 | 755 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 838.00 | 207 581.00 | 115 258.00 | 322 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 329.00 | 783 113.00 | 604 215.00 | 1 387 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 262.00 | | 49 262.00 | 49 262.00 |
BN En cours de production de biens | 118 743.00 | | 118 743.00 | 118 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 165.00 | 14 104.00 | 501 061.00 | 515 165.00 |
BZ Autres créances | 195 776.00 | | 195 776.00 | 195 776.00 |
CF Disponibilités | 251 184.00 | | 251 184.00 | 251 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 784.00 | 14 104.00 | 1 142 681.00 | 1 156 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 113.00 | 797 217.00 | 1 746 896.00 | 2 544 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
CU Autres participations | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 550 619.00 | 542 947.00 | | 550 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 484.00 | 57 672.00 | | 35 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 463.00 | 24 958.00 | | 193 463.00 |
DL TOTAL (I) | 801 566.00 | 647 577.00 | | 801 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 239.00 | 127 987.00 | | 387 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 554.00 | 60 489.00 | | 61 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 800.00 | 10 800.00 | | 20 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 967.00 | 185 255.00 | | 300 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 690.00 | 160 061.00 | | 172 690.00 |
EA Autres dettes | 2 081.00 | 2 223.00 | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 330.00 | 546 814.00 | | 945 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 896.00 | 1 194 391.00 | | 1 746 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 762.00 | 398 779.00 | | 573 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 287.00 | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 655 459.00 | | 2 655 459.00 | 2 655 459.00 |
FG Production vendue services | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 509.00 | | 2 660 509.00 | 2 660 509.00 |
FM Production stockée | | | 62 807.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 142.00 | 18 293.00 | | 56 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288.00 | 1 556.00 | | 1 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 349.00 | 17 545.00 | | 31 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 637.00 | 19 101.00 | | 32 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 900.00 | 2 150.00 | | 10 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 900.00 | 3 245.00 | | 10 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 737.00 | 15 856.00 | | 21 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 11 983.00 | | 1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 855.00 | 2 299 089.00 | | 2 818 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 371.00 | 2 241 417.00 | | 2 783 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 484.00 | 57 672.00 | | 35 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 564.00 | 37 034.00 | | 26 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 342.00 | | 394 592.00 | 1 001 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 605.00 | | 1 387 329.00 | 8 605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 605.00 | | 1 345 435.00 | 8 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 195.00 | | 1 275.00 | 24 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 723.00 | | 393 317.00 | 960 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 075.00 | 140 038.00 | | 643 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 190.00 | 7 878.00 | | 10 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 885.00 | 132 161.00 | | 632 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 844.00 | | 6 741.00 | 20 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 844.00 | | 6 741.00 | 20 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 844.00 | | 6 741.00 | 20 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 967.00 | 300 967.00 | | 300 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 260.00 | 51 260.00 | | 51 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
UX Autres créances clients | 492 576.00 | | | 492 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
VB T. V. A. | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 046.00 | 97 831.00 | 252 962.00 | 387 046.00 |
VI Groupe et associés | 61 554.00 | | 61 554.00 | 61 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 354.00 | | | 346 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 030.00 | | | 87 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
VP Divers | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 978.00 | 712 244.00 | 35 734.00 | 747 978.00 |
VW T.V.A. | 84 476.00 | 84 476.00 | | 84 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 530.00 | 573 762.00 | 314 516.00 | 924 530.00 |