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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
AP Constructions | 70 296.00 | 69 415.00 | 880.00 | 70 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 968.00 | 426 661.00 | 52 308.00 | 478 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 887.00 | 54 887.00 | | 54 887.00 |
BF Prêts | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 586.00 | 583 537.00 | 82 049.00 | 665 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 070.00 | | 48 070.00 | 48 070.00 |
BZ Autres créances | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CF Disponibilités | 59 590.00 | | 59 590.00 | 59 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 024.00 | | 126 024.00 | 126 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 609.00 | 583 537.00 | 208 072.00 | 791 609.00 |
CU Autres participations | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
DL TOTAL (I) | 80 310.00 | | | 80 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 362.00 | | | 58 362.00 |
EA Autres dettes | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 762.00 | | | 127 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 072.00 | | | 208 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 211.00 | | | 83 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 559.00 | | 473 559.00 | 473 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 559.00 | | 473 559.00 | 473 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 430.00 | | | -10 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 821.00 | | | 474 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 527.00 | | | 453 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 763.00 | 1 253.00 | 21 570.00 | 642 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 743.00 | | 21 550.00 | 595 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | 1 253.00 | 20.00 | 1 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 045.00 | 24 492.00 | | 559 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 614.00 | 24 492.00 | | 539 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
UP Prêts | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 48 070.00 | | | 48 070.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | | | 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 878.00 | 9 327.00 | 38 031.00 | 53 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 655.00 | 63 402.00 | 1 253.00 | 64 655.00 |
VW T.V.A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 762.00 | 83 211.00 | 38 031.00 | 127 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
ST Autres comptes | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 825.00 | | | 95 825.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 364.00 | | | 110 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 333.00 | | | 146 333.00 |