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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
AP Constructions | 70 296.00 | 70 296.00 | | 70 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 193.00 | 473 858.00 | 31 335.00 | 505 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 887.00 | 54 887.00 | | 54 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 579.00 | 631 615.00 | 58 964.00 | 690 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 892.00 | | 82 892.00 | 82 892.00 |
BZ Autres créances | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CF Disponibilités | 56 455.00 | | 56 455.00 | 56 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 062.00 | | 149 062.00 | 149 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 641.00 | 631 615.00 | 208 026.00 | 839 641.00 |
CU Autres participations | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
DL TOTAL (I) | 85 237.00 | | | 85 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 833.00 | | | 44 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 790.00 | | | 122 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 026.00 | | | 208 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 845.00 | | | 91 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 492.00 | | 440 492.00 | 440 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 492.00 | | 440 492.00 | 440 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 560.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 744.00 | | | 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 500.00 | | | -12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 898.00 | | | -5 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 317.00 | | | 441 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 868.00 | | | 419 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 391.00 | | 13 316.00 | 679 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 128.00 | 1 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 128.00 | 690 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 223.00 | | 13 295.00 | 630 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 819.00 | | 21.00 | 3 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 055.00 | 25 560.00 | | 606 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 623.00 | 25 560.00 | | 586 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
UX Autres créances clients | 82 892.00 | 82 892.00 | | 82 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -72.00 | -72.00 | | -72.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 695.00 | 13 750.00 | 30 945.00 | 44 695.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 570.00 | 91 570.00 | | 91 570.00 |
VW T.V.A. | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 790.00 | 91 845.00 | 30 945.00 | 122 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
ST Autres comptes | 71 539.00 | | | 71 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 010.00 | | | 90 010.00 |
YT Sous‐traitance | 283.00 | | | 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 195.00 | | | 88 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 467.00 | | | 198 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |