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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
AP Constructions | 70 296.00 | 70 296.00 | | 70 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 328.00 | 499 228.00 | 21 100.00 | 520 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 886.00 | 60 038.00 | 40 848.00 | 100 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 754.00 | 662 137.00 | 89 617.00 | 751 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 307.00 | | 63 307.00 | 63 307.00 |
BZ Autres créances | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CF Disponibilités | 64 050.00 | | 64 050.00 | 64 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 015.00 | | 134 015.00 | 134 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 768.00 | 662 137.00 | 223 632.00 | 885 768.00 |
CU Autres participations | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
DL TOTAL (I) | 78 297.00 | | | 78 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 756.00 | | | 78 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 061.00 | | | 52 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 335.00 | | | 145 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 632.00 | | | 223 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 143.00 | | | 97 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 253.00 | | 472 253.00 | 472 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 253.00 | | 472 253.00 | 472 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 445.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | | | -1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 724.00 | | | 487 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 864.00 | | | 469 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 133.00 | | 23 121.00 | 734 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 751 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 704 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 073.00 | | 23 080.00 | 687 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | 41.00 | 1 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 808.00 | 18 445.00 | 116.00 | 643 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 376.00 | 18 445.00 | 116.00 | 624 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 63 307.00 | 63 307.00 | | 63 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 644.00 | 30 453.00 | 48 191.00 | 78 644.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 479.00 | | | 46 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 744.00 | 68 744.00 | | 68 744.00 |
VW T.V.A. | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 335.00 | 97 143.00 | 48 191.00 | 145 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
ST Autres comptes | 71 049.00 | | | 71 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 149.00 | | | 92 149.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 516.00 | | | 96 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
ZE Dividendes | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 520.00 | | | 192 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |