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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
AP Constructions | 70 296.00 | 70 296.00 | | 70 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 328.00 | 507 509.00 | 12 819.00 | 520 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 886.00 | 65 698.00 | 35 188.00 | 100 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 775.00 | 676 077.00 | 75 698.00 | 751 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 694.00 | | 65 694.00 | 65 694.00 |
BZ Autres créances | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CF Disponibilités | 57 022.00 | | 57 022.00 | 57 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 423.00 | | 125 423.00 | 125 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 198.00 | 676 077.00 | 201 121.00 | 877 198.00 |
CU Autres participations | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DL TOTAL (I) | 84 697.00 | | | 84 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 533.00 | | | 54 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 423.00 | | | 116 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 121.00 | | | 201 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 469.00 | | | 94 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 448.00 | | 433 448.00 | 433 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 448.00 | | 433 448.00 | 433 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 940.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 713.00 | | | 444 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 313.00 | | | 420 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 754.00 | | 21.00 | 751 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 653.00 | | | 704 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753.00 | | 21.00 | 1 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 137.00 | 13 940.00 | | 662 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 705.00 | 13 940.00 | | 642 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 65 694.00 | 65 694.00 | | 65 694.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 191.00 | 26 237.00 | 21 954.00 | 48 191.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 432.00 | 67 432.00 | | 67 432.00 |
VW T.V.A. | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 423.00 | 94 469.00 | 21 954.00 | 116 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
ST Autres comptes | 60 104.00 | | | 60 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 261.00 | | | 92 261.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 242.00 | | | 87 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 038.00 | | | 36 038.00 |
ZE Dividendes | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 541.00 | | | 188 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |