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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
AP Constructions | 70 296.00 | 70 296.00 | | 70 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 848.00 | 486 040.00 | 21 809.00 | 507 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 786.00 | 54 898.00 | 40 888.00 | 95 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 133.00 | 643 808.00 | 90 326.00 | 734 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 588.00 | | 55 588.00 | 55 588.00 |
BZ Autres créances | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CF Disponibilités | 92 728.00 | | 92 728.00 | 92 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 169.00 | | 152 169.00 | 152 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 303.00 | 643 808.00 | 242 495.00 | 886 303.00 |
CU Autres participations | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 39 082.00 | | | 39 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DL TOTAL (I) | 75 437.00 | | | 75 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 657.00 | | | 63 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 889.00 | | | 61 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 058.00 | | | 167 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 495.00 | | | 242 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 469.00 | | | 127 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 637.00 | | 426 637.00 | 426 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 637.00 | | 426 637.00 | 426 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 193.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 878.00 | | | 427 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 678.00 | | | 416 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 579.00 | | 43 555.00 | 690 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 518.00 | | 43 555.00 | 643 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 615.00 | 12 193.00 | | 631 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 183.00 | 12 193.00 | | 612 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 532.00 | 23 943.00 | 39 589.00 | 63 532.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 032.00 | 58 032.00 | | 58 032.00 |
VW T.V.A. | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 058.00 | 127 469.00 | 39 589.00 | 167 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
ST Autres comptes | 48 516.00 | | | 48 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 510.00 | | | 93 510.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 327.00 | | | 85 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 582.00 | | | 201 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |