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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
AP Constructions | 70 296.00 | 69 896.00 | 399.00 | 70 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 898.00 | 448 698.00 | 43 201.00 | 491 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 887.00 | 54 887.00 | | 54 887.00 |
BF Prêts | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 390.00 | 606 055.00 | 73 335.00 | 679 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 972.00 | | 96 972.00 | 96 972.00 |
BZ Autres créances | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CF Disponibilités | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 854.00 | | 147 854.00 | 147 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 245.00 | 606 055.00 | 221 190.00 | 827 245.00 |
CU Autres participations | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
DL TOTAL (I) | 84 788.00 | | | 84 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 955.00 | | | 51 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 402.00 | | | 136 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 190.00 | | | 221 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 391.00 | | | 101 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 936.00 | | 464 936.00 | 464 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 936.00 | | 464 936.00 | 464 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 518.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 113.00 | | | -9 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 189.00 | | | 465 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 417.00 | | | 439 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 586.00 | 875.00 | 12 930.00 | 665 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 293.00 | | 12 930.00 | 617 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 944.00 | 875.00 | | 2 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 537.00 | 22 518.00 | | 583 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 105.00 | 22 518.00 | | 564 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
UP Prêts | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 96 972.00 | | | 96 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | | | 602.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 551.00 | 9 540.00 | 34 501.00 | 44 551.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 878.00 | | | 53 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 645.00 | 110 517.00 | 2 128.00 | 112 645.00 |
VW T.V.A. | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 402.00 | 101 391.00 | 34 501.00 | 136 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
ST Autres comptes | 56 472.00 | | | 56 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 975.00 | | | 90 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 611.00 | | | 114 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 902.00 | | | 53 902.00 |
ZE Dividendes | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 960.00 | | | 180 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |